| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 098.00 | 67 988.00 | 17 110.00 | 85 098.00 |
AH Fonds commercial | 314 079.00 | | 314 079.00 | 314 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 081.00 | 173 955.00 | 124 125.00 | 298 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 110.00 | 261 593.00 | 33 517.00 | 295 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 968.00 | 503 536.00 | 490 430.00 | 993 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774 978.00 | 589 988.00 | 4 184 990.00 | 4 774 978.00 |
BN En cours de production de biens | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 606.00 | 155 956.00 | 557 651.00 | 713 606.00 |
BT Marchandises | 2 456 458.00 | 90 123.00 | 2 366 335.00 | 2 456 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 589.00 | 46 930.00 | 2 100 658.00 | 2 147 589.00 |
BZ Autres créances | 487 411.00 | | 487 411.00 | 487 411.00 |
CF Disponibilités | 354 140.00 | | 354 140.00 | 354 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 007.00 | | 641 007.00 | 641 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 576 040.00 | 882 996.00 | 10 693 044.00 | 11 576 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 620.00 | 1 386 533.00 | 11 184 088.00 | 12 570 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 536 628.00 | 4 168 710.00 | | 4 536 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 068.00 | 877 918.00 | | 1 511 068.00 |
DL TOTAL (I) | 6 792 660.00 | 5 791 592.00 | | 6 792 660.00 |
DP Provisions pour risques | 10 112.00 | 3 354.00 | | 10 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 126.00 | 694 250.00 | | 693 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 238.00 | 697 604.00 | | 703 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 527.00 | 1 208 910.00 | | 238 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 974.00 | 218 605.00 | | 77 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | 17 049.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 731.00 | 1 344 795.00 | | 2 154 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 672.00 | 924 723.00 | | 1 125 672.00 |
EA Autres dettes | 59 409.00 | 29 985.00 | | 59 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 542.00 | 3 744 067.00 | | 3 657 542.00 |
ED (V) | 30 647.00 | 132.00 | | 30 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 088.00 | 10 233 395.00 | | 11 184 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 488 111.00 | 45 654.00 | 8 533 765.00 | 8 488 111.00 |
FD Production vendue biens | 17 228 968.00 | 562 953.00 | 17 791 921.00 | 17 228 968.00 |
FG Production vendue services | 41 323.00 | 4 193.00 | 45 517.00 | 41 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 758 402.00 | 612 800.00 | 26 371 202.00 | 25 758 402.00 |
FM Production stockée | | | -68 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 154 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 373 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 329 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866 369.00 | |
GE Autres charges | | | 48 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 982 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 2 561.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 685.00 | 2 561.00 | | 25 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 3 373.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | 332 411.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 725.00 | 338 583.00 | | 9 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 960.00 | -336 022.00 | | 15 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 802.00 | 151 285.00 | | 204 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 534.00 | 530 577.00 | | 569 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 304 381.00 | 26 061 933.00 | | 27 304 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 793 313.00 | 25 184 016.00 | | 25 793 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 068.00 | 877 918.00 | | 1 511 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 742.00 | | 162 467.00 | 981 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 242.00 | 993 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 242.00 | 593 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 526.00 | | 16 650.00 | 382 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 615.00 | | 145 817.00 | 597 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 200.00 | 24 579.00 | 150 242.00 | 629 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 387.00 | 6 601.00 | | 61 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 813.00 | 17 978.00 | 150 242.00 | 567 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 604.00 | 10 112.00 | 4 478.00 | 697 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800 674.00 | 836 066.00 | 800 674.00 | 800 674.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 30 302.00 | 372.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 674.00 | 866 368.00 | 801 046.00 | 817 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 278.00 | 876 481.00 | 805 525.00 | 1 515 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 731.00 | 2 154 731.00 | | 2 154 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 935.00 | 505 935.00 | | 505 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 258.00 | 188 258.00 | | 188 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 756.00 | 2 098 756.00 | | 2 098 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VB T. V. A. | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 168.00 | 22 865.00 | 88 303.00 | 111 168.00 |
VI Groupe et associés | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 873.00 | 448 873.00 | | 448 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 007.00 | 641 007.00 | | 641 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 606.00 | 3 276 006.00 | 1 600.00 | 3 277 606.00 |
VW T.V.A. | 388 081.00 | 388 081.00 | | 388 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 313.00 | 3 568 009.00 | 88 303.00 | 3 656 313.00 |