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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 618.00 | 14 564.00 | 54.00 | 14 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 902.00 | 170 389.00 | 16 513.00 | 186 902.00 |
BF Prêts | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 233.00 | 184 953.00 | 346 280.00 | 531 233.00 |
BT Marchandises | 857 051.00 | 38 558.00 | 818 493.00 | 857 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 874.00 | 2 984.00 | 515 890.00 | 518 874.00 |
BZ Autres créances | 4 256 114.00 | | 4 256 114.00 | 4 256 114.00 |
CF Disponibilités | -1 990.00 | | -1 990.00 | -1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 909.00 | 41 542.00 | 5 603 367.00 | 5 644 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 142.00 | 226 495.00 | 5 949 647.00 | 6 176 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 1 730 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 850.00 | 47 413.00 | | 51 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 577.00 | 474 437.00 | | 576 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 428.00 | 3 131 850.00 | | 3 708 428.00 |
DP Provisions pour risques | 59 356.00 | 103 084.00 | | 59 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 356.00 | 103 084.00 | | 59 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 491.00 | 1 839 569.00 | | 1 830 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 372.00 | 305 768.00 | | 351 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 863.00 | 2 145 337.00 | | 2 181 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 647.00 | 5 380 271.00 | | 5 949 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 297 025.00 | 589 799.00 | 7 886 824.00 | 7 297 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 297 025.00 | 589 799.00 | 7 886 824.00 | 7 297 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 037 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 10 659.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 10 659.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -512.00 | 405.00 | | -512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -512.00 | 405.00 | | -512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | 10 254.00 | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 998.00 | 186 628.00 | | 208 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 894.00 | 7 231 458.00 | | 8 031 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 317.00 | 6 757 021.00 | | 7 455 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 577.00 | 474 437.00 | | 576 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 133.00 | | 1 100.00 | 530 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 520.00 | | | 201 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 715.00 | | 1 100.00 | 23 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 504.00 | 12 449.00 | | 172 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 504.00 | 12 449.00 | | 172 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 084.00 | 59 356.00 | 103 084.00 | 103 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 014.00 | 38 558.00 | 33 014.00 | 33 014.00 |
6T Sur comptes clients | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 998.00 | 38 558.00 | 33 014.00 | 35 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 082.00 | 97 914.00 | 136 098.00 | 139 082.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |