| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 912.00 | 8 748.00 | 3 164.00 | 11 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 081.00 | 28 226.00 | 25 855.00 | 54 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 749.00 | 101 548.00 | 80 201.00 | 181 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 488.00 | 138 523.00 | 130 964.00 | 269 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BN En cours de production de biens | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 203.00 | 11 000.00 | 641 203.00 | 652 203.00 |
BZ Autres créances | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 774.00 | 11 000.00 | 862 774.00 | 873 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 263.00 | 149 523.00 | 993 739.00 | 1 143 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 684.00 | 185 684.00 | | 185 684.00 |
DH Report à nouveau | -119 844.00 | -176 821.00 | | -119 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 558.00 | 56 976.00 | | 91 558.00 |
DL TOTAL (I) | 191 287.00 | 99 728.00 | | 191 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 283.00 | 98 751.00 | | 75 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | 23.00 | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 956.00 | 472 739.00 | | 332 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 207.00 | 243 219.00 | | 236 207.00 |
EA Autres dettes | 141 478.00 | 115 680.00 | | 141 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 452.00 | 930 414.00 | | 802 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 739.00 | 1 030 142.00 | | 993 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 026.00 | 930 414.00 | | 798 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 428.00 | | 26 162.00 | 259 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 101.00 | 269 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 149.00 | 24 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 235 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 980.00 | | 4 278.00 | 28 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 900.00 | | 21 884.00 | 220 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 109.00 | 19 516.00 | 16 101.00 | 135 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 538.00 | 1 360.00 | 9 149.00 | 16 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 571.00 | 18 156.00 | 6 952.00 | 118 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 957.00 | 332 957.00 | | 332 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 625 891.00 | 625 891.00 | | 625 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VC Groupe et associés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 882.00 | 27 456.00 | 4 426.00 | 31 882.00 |
VI Groupe et associés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 477.00 | 808 477.00 | | 808 477.00 |
VW T.V.A. | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 452.00 | 798 026.00 | 4 426.00 | 802 452.00 |