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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 785.00 | 2 178 280.00 | 257 505.00 | 2 435 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 899.00 | 2 199 534.00 | 274 366.00 | 2 473 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 518.00 | 89 156.00 | 525 362.00 | 614 518.00 |
BZ Autres créances | 341 962.00 | | 341 962.00 | 341 962.00 |
CF Disponibilités | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 402.00 | 89 156.00 | 906 246.00 | 995 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 302.00 | 2 288 690.00 | 1 180 612.00 | 3 469 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
CU Autres participations | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 035 097.00 | | | 1 035 097.00 |
DH Report à nouveau | -3 949 449.00 | | | -3 949 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 177.00 | | | -338 177.00 |
DL TOTAL (I) | -2 058 717.00 | | | -2 058 717.00 |
DP Provisions pour risques | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 432.00 | | | 1 312 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 225.00 | | | 997 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 363.00 | | | 194 363.00 |
EA Autres dettes | 614 446.00 | | | 614 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 617.00 | | | 3 210 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 612.00 | | | 1 180 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 702.00 | | | 3 062 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 751.00 | | 1 803 751.00 | 1 803 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 751.00 | | 1 803 751.00 | 1 803 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 156.00 | |
GE Autres charges | | | 64 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 339.00 | | | -42 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 145.00 | | | -122 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 982.00 | | | 1 865 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 159.00 | | | 2 204 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 177.00 | | | -338 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 520.00 | | 69 379.00 | 2 404 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 405.00 | | 69 379.00 | 2 366 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 410.00 | 59 149.00 | 25.00 | 2 140 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 156.00 | 59 149.00 | 25.00 | 2 119 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 213.00 | | 7 500.00 | 36 213.00 |
6T Sur comptes clients | 32 114.00 | 89 156.00 | 32 114.00 | 32 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 114.00 | 89 156.00 | 32 114.00 | 32 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 326.00 | 89 156.00 | 39 614.00 | 68 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 225.00 | 997 225.00 | | 997 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 446.00 | 614 446.00 | | 614 446.00 |
UX Autres créances clients | 525 362.00 | 525 362.00 | | 525 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
VB T. V. A. | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VC Groupe et associés | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 667.00 | 1 256 667.00 | | 1 256 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 944.00 | 193 944.00 | | 193 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 415.00 | 874 258.00 | 89 156.00 | 963 415.00 |
VW T.V.A. | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 467.00 | 3 062 702.00 | 55 765.00 | 3 118 467.00 |