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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 926.00 | 250 587.00 | 56 340.00 | 306 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 935.00 | 255 788.00 | 51 148.00 | 306 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 746.00 | 506 374.00 | 132 371.00 | 638 746.00 |
BT Marchandises | 70 564.00 | 14 467.00 | 56 097.00 | 70 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
BZ Autres créances | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 073.00 | 333.00 | 56 740.00 | 57 073.00 |
CF Disponibilités | 541 970.00 | | 541 970.00 | 541 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 191.00 | 14 800.00 | 721 390.00 | 736 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 936.00 | 521 175.00 | 853 762.00 | 1 374 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 407 924.00 | 369 999.00 | | 407 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 551.00 | 37 925.00 | | 26 551.00 |
DL TOTAL (I) | 550 071.00 | 523 520.00 | | 550 071.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 974.00 | 150 074.00 | | 115 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 4 277.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 093.00 | 80 505.00 | | 83 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 590.00 | 104 255.00 | | 97 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 691.00 | 339 112.00 | | 299 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 762.00 | 862 632.00 | | 853 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 387.00 | 220 498.00 | | 217 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 222.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 058.00 | | 31 670.00 | 621 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 845.00 | 23 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 982.00 | 638 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 137.00 | 615 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 149.00 | | 31 670.00 | 591 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 855.00 | 49 657.00 | 7 137.00 | 463 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 855.00 | 49 657.00 | 7 137.00 | 463 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
UX Autres créances clients | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 674.00 | 33 371.00 | 82 304.00 | 115 674.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 432.00 | 66 516.00 | 17 916.00 | 84 432.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 691.00 | 217 387.00 | 82 304.00 | 299 691.00 |