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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 141 810.00 | 139 925.00 | 1 885.00 | 141 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 264.00 | 91 935.00 | 23 329.00 | 115 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 714.00 | 268 544.00 | 93 169.00 | 361 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 441.00 | 500 404.00 | 441 036.00 | 941 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BT Marchandises | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 131 230.00 | | 131 230.00 | 131 230.00 |
CF Disponibilités | 313 588.00 | | 313 588.00 | 313 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 970.00 | | 454 970.00 | 454 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 411.00 | 500 404.00 | 896 006.00 | 1 396 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 308 610.00 | 179 610.00 | | 308 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 989.00 | 259 000.00 | | 88 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 037.00 | 9 056.00 | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 444 337.00 | 488 366.00 | | 444 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 009.00 | 64 816.00 | | 44 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 716.00 | 159 982.00 | | 236 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 19 421.00 | | 60 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 262.00 | 113 753.00 | | 110 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 670.00 | 357 971.00 | | 451 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 006.00 | 846 338.00 | | 896 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 842.00 | 313 962.00 | | 427 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 915 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 920.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 3 209.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 666.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 666.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 2 544.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | 62 915.00 | | 22 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 751.00 | 799 029.00 | | 978 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 762.00 | 540 029.00 | | 889 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 989.00 | 259 000.00 | | 88 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225.00 | 337.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 821.00 | | 49 730.00 | 926 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 110.00 | 941 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 110.00 | 618 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 168.00 | | 16 730.00 | 614 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 33 000.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 770.00 | 35 920.00 | 10 285.00 | 474 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 770.00 | 35 920.00 | 10 285.00 | 474 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 716.00 | 236 716.00 | | 236 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 230.00 | 131 230.00 | | 131 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 009.00 | 20 182.00 | 23 828.00 | 44 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 651.00 | 133 651.00 | 33 000.00 | 166 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 670.00 | 427 842.00 | 23 828.00 | 451 670.00 |