| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 937.00 | 71 102.00 | 56 835.00 | 127 937.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 60 623.00 | 946.00 | 59 677.00 | 60 623.00 |
AP Constructions | 222 410.00 | 106 634.00 | 115 776.00 | 222 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 114.00 | 486 809.00 | 279 305.00 | 766 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 032.00 | 72 101.00 | 9 932.00 | 82 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 586.00 | 737 592.00 | 612 994.00 | 1 350 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 202.00 | 9 798.00 | 357 405.00 | 367 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 370.00 | 4 760.00 | 484 610.00 | 489 370.00 |
BZ Autres créances | 578 396.00 | | 578 396.00 | 578 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 212 501.00 | | 212 501.00 | 212 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 987.00 | 14 558.00 | 1 737 430.00 | 1 751 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 573.00 | 752 149.00 | 2 350 424.00 | 3 102 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 328.00 | 1 090 685.00 | | 1 151 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 842.00 | 260 643.00 | | 45 842.00 |
DK Provisions réglementées | 28 791.00 | 16 396.00 | | 28 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 962.00 | 1 532 725.00 | | 1 390 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 054.00 | 258 242.00 | | 219 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 570.00 | 578 552.00 | | 431 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 631.00 | 212 719.00 | | 233 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 779.00 | 47 492.00 | | 22 779.00 |
EA Autres dettes | 52 427.00 | 2 087.00 | | 52 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 462.00 | 1 167 707.00 | | 959 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 424.00 | 2 700 432.00 | | 2 350 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 723.00 | 949 061.00 | | 784 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 956 652.00 | 76 509.00 | 5 033 161.00 | 4 956 652.00 |
FG Production vendue services | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 115.00 | 76 509.00 | 5 044 624.00 | 4 968 115.00 |
FM Production stockée | | | -38 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 943.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 895.00 | 841.00 | | 19 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583.00 | 79.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 478.00 | 4 470.00 | | 20 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 978.00 | 11 434.00 | | 12 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 978.00 | 12 307.00 | | 12 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -7 838.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | 104 749.00 | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 219.00 | 5 463 710.00 | | 5 053 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 377.00 | 5 203 067.00 | | 5 007 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 842.00 | 260 643.00 | | 45 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 713.00 | 115 777.00 | | 110 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 752.00 | 32 433.00 | | 32 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 556.00 | | 165 864.00 | 1 188 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 1 350 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 834.00 | 219 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 281 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 579.00 | | 28 662.00 | 194 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 179.00 | | 150 742.00 | 1 131 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 977.00 | | 137 202.00 | 993 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 482.00 | 122 943.00 | 3 834.00 | 618 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 124.00 | 28 812.00 | 3 834.00 | 46 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 358.00 | 94 131.00 | | 572 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 396.00 | 12 978.00 | 583.00 | 16 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
6T Sur comptes clients | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 954.00 | 12 978.00 | 583.00 | 30 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 978.00 | 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 570.00 | 431 570.00 | | 431 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
UX Autres créances clients | 484 348.00 | 484 348.00 | | 484 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VC Groupe et associés | 522 906.00 | 522 906.00 | | 522 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 645.00 | 43 906.00 | 148 465.00 | 218 645.00 |
VI Groupe et associés | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 419.00 | 1 146 419.00 | | 1 146 419.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 462.00 | 784 723.00 | 148 465.00 | 959 462.00 |