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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 782.00 | 339 111.00 | 30 671.00 | 369 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 313.00 | 419 954.00 | 17 360.00 | 437 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 640.00 | 762 122.00 | 72 518.00 | 834 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BN En cours de production de biens | 417 705.00 | 2 552.00 | 415 153.00 | 417 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 412.00 | 96 493.00 | 886 920.00 | 983 412.00 |
BZ Autres créances | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
CF Disponibilités | 831 985.00 | | 831 985.00 | 831 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 680.00 | 99 045.00 | 2 347 635.00 | 2 446 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 320.00 | 861 167.00 | 2 420 153.00 | 3 281 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 936 186.00 | | | 936 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 489.00 | | | 1 170 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 092.00 | | | 790 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 854.00 | | | 453 854.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 664.00 | | | 1 249 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 153.00 | | | 2 420 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 664.00 | | | 1 249 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
FG Production vendue services | 4 465 076.00 | | 4 465 076.00 | 4 465 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 043.00 | | 4 476 043.00 | 4 476 043.00 |
FM Production stockée | | | 263 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 686.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 211.00 | | | 4 808 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 909.00 | | | 4 683 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 265.00 | | 850.00 | 859 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 475.00 | 834 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 475.00 | 807 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 720.00 | | 850.00 | 831 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 794.00 | 26 177.00 | 24 849.00 | 760 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 736.00 | 26 177.00 | 24 849.00 | 757 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 469.00 | 25 134.00 | 1 110.00 | 72 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 469.00 | 27 686.00 | 1 110.00 | 72 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 469.00 | 27 686.00 | 1 110.00 | 72 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 686.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 092.00 | 790 092.00 | | 790 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
UX Autres créances clients | 848 724.00 | | | 848 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
VB T. V. A. | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 023.00 | 1 149 536.00 | 24 487.00 | 1 174 023.00 |
VW T.V.A. | 267 481.00 | 267 481.00 | | 267 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 664.00 | 1 249 664.00 | | 1 249 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
ST Autres comptes | 530 943.00 | | | 530 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
YT Sous‐traitance | 365 473.00 | | | 365 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 353.00 | | | 835 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 973.00 | | | 1 185 973.00 |