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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 839.00 | 502 034.00 | 488 805.00 | 990 839.00 |
BF Prêts | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 897.00 | 502 034.00 | 552 863.00 | 1 054 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 840.00 | 79 136.00 | 15 704.00 | 94 840.00 |
BZ Autres créances | 843 630.00 | 714 565.00 | 129 065.00 | 843 630.00 |
CF Disponibilités | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 890.00 | 793 700.00 | 163 190.00 | 956 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 787.00 | 1 295 734.00 | 716 053.00 | 2 011 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 921 524.00 | 1 697 804.00 | | 921 524.00 |
DH Report à nouveau | | -258 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 791.00 | 96 999.00 | | -533 791.00 |
DL TOTAL (I) | 695 733.00 | 1 844 524.00 | | 695 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 840.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | 15 702.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 320.00 | 19 542.00 | | 20 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 053.00 | 1 864 065.00 | | 716 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 016.00 | | | 290 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 016.00 | | | -290 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 001.00 | 110 156.00 | | 92 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 792.00 | 13 157.00 | | 625 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 791.00 | 96 999.00 | | -533 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 236.00 | | | 1 106 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 897.00 | | | 1 054 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UP Prêts | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
UX Autres créances clients | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
VP Divers | 843 630.00 | | | 843 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 527.00 | 938 469.00 | 64 058.00 | 1 002 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |