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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 4 051.00 | 2 373.00 | 6 425.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 260.00 | 148 585.00 | 4 675.00 | 153 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 182.00 | 550 666.00 | 152 515.00 | 703 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 837.00 | 734 729.00 | 434 107.00 | 1 168 837.00 |
BT Marchandises | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
CF Disponibilités | 1 394 241.00 | | 1 394 241.00 | 1 394 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 260.00 | | 2 135 260.00 | 2 135 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 098.00 | 734 729.00 | 2 569 368.00 | 3 304 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 125 995.00 | 1 979 539.00 | | 2 125 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 171.00 | 146 456.00 | | 148 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 167.00 | 2 345 995.00 | | 2 494 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 869.00 | 15 038.00 | | 7 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621.00 | 2 019.00 | | 10 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 29 929.00 | | 34 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 343.00 | 29 795.00 | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 201.00 | 76 783.00 | | 75 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 368.00 | 2 422 779.00 | | 2 569 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 332.00 | 68 914.00 | | 67 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 246.00 | | 37 592.00 | 1 131 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 833.00 | | | 280 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 277.00 | | 37 592.00 | 850 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 462.00 | 55 268.00 | | 679 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 2 142.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 552.00 | 53 127.00 | | 677 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VP Divers | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 663.00 | 24 528.00 | 135.00 | 24 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 201.00 | 67 332.00 | | 75 201.00 |