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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 890.00 | 1 390.00 | 133 500.00 | 134 890.00 |
AN Terrains | 3 124 233.00 | 2 712 528.00 | 411 705.00 | 3 124 233.00 |
AP Constructions | 4 006 647.00 | 3 418 579.00 | 588 068.00 | 4 006 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 213.00 | 636 401.00 | 27 812.00 | 664 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 928.00 | 811 505.00 | 22 423.00 | 833 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 766 004.00 | 7 580 403.00 | 1 185 601.00 | 8 766 004.00 |
BN En cours de production de biens | 5 032 756.00 | | 5 032 756.00 | 5 032 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 499.00 | | 664 499.00 | 664 499.00 |
BZ Autres créances | 320 326.00 | | 320 326.00 | 320 326.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 249.00 | | 6 024 249.00 | 6 024 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 253.00 | 7 580 403.00 | 7 209 850.00 | 14 790 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 178 867.00 | 3 178 867.00 | | 3 178 867.00 |
DH Report à nouveau | -5 385 558.00 | -5 083 742.00 | | -5 385 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 273.00 | -301 816.00 | | -303 273.00 |
DL TOTAL (I) | -2 509 964.00 | -2 206 691.00 | | -2 509 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 612 629.00 | 9 474 629.00 | | 9 612 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 29 337.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 449.00 | 81 136.00 | | 90 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 719 814.00 | 9 585 102.00 | | 9 719 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 850.00 | 7 378 411.00 | | 7 209 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 496.00 | 46 378.00 | | 64 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 769.00 | 348 194.00 | | 367 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 273.00 | -301 816.00 | | -303 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 772 393.00 | | 11 912.00 | 8 772 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 302.00 | 8 766 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 302.00 | 8 629 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635 410.00 | | 11 912.00 | 8 635 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352 611.00 | 246 095.00 | 18 302.00 | 7 352 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 233.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 456.00 | 245 862.00 | 18 302.00 | 7 351 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 611 429.00 | 9 611 429.00 | | 9 611 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 664 499.00 | 664 499.00 | | 664 499.00 |
VB T. V. A. | 268 075.00 | 268 075.00 | | 268 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 700.00 | 986 607.00 | 2 093.00 | 988 700.00 |
VW T.V.A. | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 719 815.00 | 9 718 615.00 | 1 200.00 | 9 719 815.00 |