| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 682.00 | 89 813.00 | 36 869.00 | 126 682.00 |
BF Prêts | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 367.00 | 89 813.00 | 71 555.00 | 161 367.00 |
BT Marchandises | 373 554.00 | | 373 554.00 | 373 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 637.00 | 26 845.00 | 4 791.00 | 31 637.00 |
BZ Autres créances | 335 132.00 | | 335 132.00 | 335 132.00 |
CF Disponibilités | 140 112.00 | | 140 112.00 | 140 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 020.00 | 26 845.00 | 863 174.00 | 890 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 387.00 | 116 658.00 | 934 729.00 | 1 051 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
DG Autres réserves | 348 612.00 | 213 902.00 | | 348 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 809.00 | 134 710.00 | | 191 809.00 |
DL TOTAL (I) | 569 022.00 | 377 213.00 | | 569 022.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 990.00 | 244 496.00 | | 261 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 788.00 | 93 277.00 | | 88 788.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 67 718.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 707.00 | 405 491.00 | | 355 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 729.00 | 792 703.00 | | 934 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 151.00 | | 2 146 151.00 | 2 146 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 151.00 | | 2 146 151.00 | 2 146 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 939.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 939.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 324.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 324.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 615.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 156.00 | 52 387.00 | | 69 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 561.00 | 1 781 023.00 | | 2 192 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 752.00 | 1 646 313.00 | | 2 000 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 809.00 | 134 710.00 | | 191 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 474.00 | | 32 468.00 | 129 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 161 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 126 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 789.00 | | 32 468.00 | 94 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 892.00 | 9 472.00 | 551.00 | 80 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 892.00 | 9 472.00 | 551.00 | 80 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 473.00 | 17 145.00 | 43 773.00 | 53 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 473.00 | 17 145.00 | 43 773.00 | 53 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 473.00 | 17 145.00 | 43 773.00 | 63 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 135.00 | 262 135.00 | | 262 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 508.00 | 91 503.00 | | 91 508.00 |
UP Prêts | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VC Groupe et associés | 318 465.00 | 318 465.00 | | 318 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 763.00 | 497 489.00 | 274.00 | 497 763.00 |
VW T.V.A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 431.00 | 442 431.00 | | 442 431.00 |