| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 175.00 | 100 464.00 | 69 710.00 | 170 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 885.00 | 355 740.00 | 60 145.00 | 415 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 211.00 | 516 770.00 | 150 441.00 | 667 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 382.00 | | 194 382.00 | 194 382.00 |
BP En cours de production de services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 339.00 | 19 795.00 | 408 544.00 | 428 339.00 |
BZ Autres créances | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 402.00 | 19 795.00 | 722 607.00 | 742 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 613.00 | 536 565.00 | 873 048.00 | 1 409 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 271.00 | 359 618.00 | | 389 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 853.00 | 29 653.00 | | 39 853.00 |
DL TOTAL (I) | 437 925.00 | 398 071.00 | | 437 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 112.00 | 49 157.00 | | 152 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | 2 459.00 | | 3 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 945.00 | 57 595.00 | | 57 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 668.00 | 94 786.00 | | 113 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 333.00 | 58 677.00 | | 108 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 124.00 | 262 674.00 | | 435 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 048.00 | 660 745.00 | | 873 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 757.00 | | 18 254.00 | 676 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 667 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 646 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 171.00 | | 14 254.00 | 660 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 062.00 | | 4 000.00 | 15 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 687.00 | 48 882.00 | 27 800.00 | 495 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 687.00 | 48 882.00 | 27 800.00 | 495 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 668.00 | 113 668.00 | | 113 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 428 339.00 | 428 339.00 | | 428 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 460.00 | 127 460.00 | | 127 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 706.00 | 493 454.00 | 252.00 | 493 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 179.00 | 352 527.00 | 24 652.00 | 377 179.00 |