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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AH Fonds commercial | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
AN Terrains | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AP Constructions | 682 137.00 | 489 323.00 | 192 814.00 | 682 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 962.00 | 43 374.00 | 1 588.00 | 44 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 657.00 | 533 582.00 | 2 124 075.00 | 2 657 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 938.00 | | 189 938.00 | 189 938.00 |
BZ Autres créances | 253 069.00 | | 253 069.00 | 253 069.00 |
CF Disponibilités | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 056.00 | | 592 056.00 | 592 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 713.00 | 533 582.00 | 2 716 130.00 | 3 249 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 712 447.00 | | 1 712 447.00 | 1 712 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
DG Autres réserves | 1 251 540.00 | 1 166 178.00 | | 1 251 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 899.00 | 175 118.00 | | 209 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 970.00 | 1 869 072.00 | | 1 997 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 687.00 | 51 116.00 | | 10 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 318.00 | 671 914.00 | | 593 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 8 647.00 | | 16 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 118.00 | 33 787.00 | | 57 118.00 |
EA Autres dettes | | 4 413.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 515.00 | 3 839.00 | | 40 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 160.00 | 773 716.00 | | 718 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 130.00 | 2 642 788.00 | | 2 716 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 160.00 | 773 716.00 | | 718 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FG Production vendue services | 304 935.00 | | 304 935.00 | 304 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 022.00 | | 306 022.00 | 306 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 3 067.00 | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 122 067.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | 77 670.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 634.00 | 26 019.00 | | 30 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 963.00 | 446 851.00 | | 414 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 064.00 | 271 733.00 | | 205 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 899.00 | 175 118.00 | | 209 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 332.00 | | 32 325.00 | 2 625 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 254.00 | | 32 325.00 | 847 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 496.00 | | | 1 712 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 605.00 | 34 977.00 | | 498 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 719.00 | 34 977.00 | | 497 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 249 380.00 | 249 380.00 | | 249 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 563 953.00 | 563 953.00 | | 563 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 029.00 | 450 029.00 | | 450 029.00 |
VW T.V.A. | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 160.00 | 718 160.00 | | 718 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 535.00 | 38 283.00 | | 38 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 623.00 | 11 486.00 | | 15 623.00 |
ST Autres comptes | 17 418.00 | 22 683.00 | | 17 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 595.00 | 39 174.00 | | 35 595.00 |
YT Sous‐traitance | 2 140.00 | 1 760.00 | | 2 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 716.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 229.00 | 39 999.00 | | 40 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 234.00 | 39 486.00 | | 71 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 677.00 | 9 491.00 | | 20 677.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 776.00 | 75 103.00 | | 70 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |