| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
AP Constructions | 750 226.00 | 45 508.00 | 704 717.00 | 750 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 278.00 | 5 494.00 | 46 784.00 | 52 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 925.00 | 51 002.00 | 837 923.00 | 888 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 723.00 | 51 002.00 | 865 721.00 | 916 723.00 |
CU Autres participations | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 836.00 | 528 853.00 | | 491 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 099.00 | -37 017.00 | | -47 099.00 |
DL TOTAL (I) | 453 536.00 | 500 636.00 | | 453 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 714.00 | 417 446.00 | | 390 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 2 151.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 8 903.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | 2 280.00 | | 6 697.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 311.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 184.00 | 431 091.00 | | 412 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 721.00 | 931 727.00 | | 865 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 239.00 | 40 384.00 | | 48 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 209.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 852.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 132.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 547.00 | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 547.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 390.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 186.00 | 10 800.00 | | 61 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 286.00 | 47 817.00 | | 108 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 099.00 | -37 017.00 | | -47 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 542.00 | | 35 383.00 | 853 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 479.00 | | 35 383.00 | 850 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150.00 | 42 852.00 | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 42 852.00 | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 707.00 | 26 762.00 | 109 445.00 | 390 707.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 184.00 | 48 239.00 | 109 445.00 | 412 184.00 |