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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 542.00 | 36 573.00 | 1 969.00 | 38 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 995.00 | 104 181.00 | 50 814.00 | 154 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 120.00 | | 202 120.00 | 202 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 016.00 | 151 164.00 | 640 852.00 | 792 016.00 |
BT Marchandises | 644 500.00 | | 644 500.00 | 644 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 600.00 | 2 167.00 | 654 433.00 | 656 600.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 1 548 065.00 | | 1 548 065.00 | 1 548 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 110.00 | 2 167.00 | 2 881 944.00 | 2 884 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 126.00 | 153 331.00 | 3 522 795.00 | 3 676 126.00 |
CU Autres participations | 373 400.00 | | 373 400.00 | 373 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 579 290.00 | 1 446 412.00 | | 1 579 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 762.00 | 252 877.00 | | 405 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 814.00 | 2 200 052.00 | | 2 485 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 682.00 | 107 843.00 | | 66 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 503.00 | 648 189.00 | | 722 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 030.00 | 143 777.00 | | 184 030.00 |
EA Autres dettes | 60 237.00 | 64 248.00 | | 60 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 981.00 | 967 586.00 | | 1 036 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 795.00 | 3 167 638.00 | | 3 522 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 740.00 | 900 904.00 | | 1 010 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 690 218.00 | 364 380.00 | 4 054 598.00 | 3 690 218.00 |
FG Production vendue services | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 642.00 | 364 380.00 | 4 274 022.00 | 3 909 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 632.00 | 3 189.00 | | 9 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 3 000.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 375.00 | 3 000.00 | | 35 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 080.00 | 39 199.00 | | 46 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 080.00 | 39 199.00 | | 46 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 705.00 | -36 199.00 | | -10 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 315.00 | 94 792.00 | | 143 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 979.00 | 2 914 341.00 | | 4 356 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 217.00 | 2 661 463.00 | | 3 951 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 762.00 | 252 877.00 | | 405 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 004.00 | | 205 648.00 | 634 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 636.00 | 792 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 38 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 347.00 | 165 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 132.00 | | 5 620.00 | 207 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 041.00 | | 200 028.00 | 388 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 819.00 | 18 981.00 | 47 636.00 | 179 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 023.00 | 6 840.00 | 289.00 | 30 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 797.00 | 12 141.00 | 47 347.00 | 149 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 503.00 | 722 503.00 | | 722 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 120.00 | | 202 120.00 | 202 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 682.00 | 40 441.00 | 26 241.00 | 66 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 426.00 | 691 546.00 | 213 880.00 | 905 426.00 |
VW T.V.A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 982.00 | 1 010 740.00 | 26 241.00 | 1 036 982.00 |