| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 585.00 | 154 021.00 | 5 564.00 | 159 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 520.00 | 405 671.00 | 56 849.00 | 462 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 771.00 | 561 679.00 | 69 092.00 | 630 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 055.00 | 561 679.00 | 118 377.00 | 680 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 953.00 | 34 456.00 | | 15 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 659.00 | -18 503.00 | | -10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 13 679.00 | 24 338.00 | | 13 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 614.00 | 72 907.00 | | 57 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 36 469.00 | | 42 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770.00 | 5 236.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 698.00 | 114 612.00 | | 104 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 377.00 | 138 950.00 | | 118 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 71 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 978.00 | 390 636.00 | | 82 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 637.00 | 409 139.00 | | 93 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 659.00 | -18 503.00 | | -10 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 234.00 | | | 692 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 463.00 | 630 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 203.00 | 6 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 740.00 | 622 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 844.00 | | | 674 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 735.00 | 19 887.00 | 59 943.00 | 601 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | 4 650.00 | 7 203.00 | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 194.00 | 15 237.00 | 52 740.00 | 597 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 614.00 | 5 255.00 | 2 359.00 | 57 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 068.00 | 11 088.00 | 980.00 | 12 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 698.00 | 52 339.00 | 2 359.00 | 104 698.00 |