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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 828.00 | 363.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 098.00 | 68 785.00 | 23 313.00 | 92 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 407.00 | 98 481.00 | 3 926.00 | 102 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 554.00 | 168 094.00 | 69 460.00 | 237 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 706.00 | 25 000.00 | 35 706.00 | 60 706.00 |
BZ Autres créances | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 183 748.00 | | 2 183 748.00 | 2 183 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 905.00 | 25 000.00 | 2 372 905.00 | 2 397 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 459.00 | 193 094.00 | 2 442 365.00 | 2 635 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 301 354.00 | 179 633.00 | | 301 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 537.00 | 481 721.00 | | 418 537.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 785 963.00 | 727 354.00 | | 785 963.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 739.00 | 15 960.00 | | 12 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 694.00 | 222 492.00 | | 270 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 170.00 | 448 111.00 | | 241 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 961.00 | 516 355.00 | | 279 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 2 085.00 | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 000.00 | 100 000.00 | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 402.00 | 1 305 003.00 | | 1 571 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 365.00 | 2 117 357.00 | | 2 442 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 284.00 | | 3 342 284.00 | 3 342 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 284.00 | | 3 342 284.00 | 3 342 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 1 312.00 | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 45 000.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 408.00 | 46 312.00 | | 14 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 708.00 | -46 312.00 | | -13 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 243.00 | 192 814.00 | | 151 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 900.00 | 3 933 586.00 | | 3 362 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 363.00 | 3 451 867.00 | | 2 944 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 537.00 | 481 721.00 | | 418 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 162.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 725.00 | 10 051.00 | 9 682.00 | 167 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 397.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 294.00 | 9 654.00 | 9 682.00 | 167 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 000.00 | | 16 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | 16 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 16 000.00 | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 694.00 | 270 694.00 | | 270 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 170.00 | 241 170.00 | | 241 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 961.00 | 279 961.00 | | 279 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 739.00 | 4 278.00 | 8 461.00 | 12 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 491.00 | 114 156.00 | 40 335.00 | 154 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 549.00 | 1 551 088.00 | 8 461.00 | 1 559 549.00 |