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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 585 525.00 | | 585 525.00 | 585 525.00 |
AB Frais d’établissement | 99 720.00 | 61 051.00 | 38 669.00 | 99 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 958.00 | 24 106.00 | 12 853.00 | 36 958.00 |
AH Fonds commercial | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
AP Constructions | 1 191 288.00 | 261 720.00 | 929 568.00 | 1 191 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 218.00 | 51 814.00 | 14 404.00 | 66 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 058.00 | 234 232.00 | 507 826.00 | 742 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 305.00 | 632 923.00 | 1 842 383.00 | 2 475 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BT Marchandises | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
BZ Autres créances | 211 490.00 | | 211 490.00 | 211 490.00 |
CF Disponibilités | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 022.00 | | 534 022.00 | 534 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 853.00 | 632 923.00 | 2 961 930.00 | 3 594 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
DG Autres réserves | | 359 391.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 614.00 | -2.00 | | -44 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | -404 004.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 21 338.00 | 21 328.00 | | 21 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 291.00 | 1 590 665.00 | | 1 757 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 550.00 | 366 052.00 | | 84 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 444.00 | 161 289.00 | | 206 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 581.00 | 592 985.00 | | 688 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 116.00 | 123 446.00 | | 201 116.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 14 144.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 592.00 | 2 848 582.00 | | 2 940 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 930.00 | 2 869 910.00 | | 2 961 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 130.00 | 1 950 167.00 | | 1 061 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 595 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 595 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 486.00 | |
GE Autres charges | | | 13 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 334.00 | 65 042.00 | | 40 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 068.00 | 65 042.00 | | 61 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 192.00 | -65 042.00 | | -54 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 095.00 | 1 917 252.00 | | 2 770 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 085.00 | 2 321 257.00 | | 2 770 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | -404 004.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 566.00 | | 278 340.00 | 2 258 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 600.00 | 2 475 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 542.00 | 265 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 058.00 | 2 103 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 516.00 | | 80 985.00 | 213 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 574.00 | | 191 654.00 | 1 944 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 5 700.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 303.00 | 213 486.00 | 40 867.00 | 460 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 107.00 | 19 944.00 | | 41 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 021.00 | 2 068.00 | 20 983.00 | 43 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 175.00 | 191 474.00 | 19 884.00 | 376 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 581.00 | 688 581.00 | | 688 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 359.00 | 124 359.00 | | 124 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 291.00 | 84 274.00 | 1 285 703.00 | 1 757 291.00 |
VI Groupe et associés | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 796.00 | 317 341.00 | 6 455.00 | 323 796.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 148.00 | 1 061 130.00 | 1 285 703.00 | 2 734 148.00 |