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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 261.00 | 157 945.00 | 81 315.00 | 239 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 343.00 | 163 628.00 | 82 715.00 | 246 343.00 |
060 Stock marchandises | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
072 Créances – Autres | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
084 Disponibilités | 250 159.00 | | 250 159.00 | 250 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 150.00 | | 355 150.00 | 355 150.00 |
110 Total général Actif | 601 493.00 | 163 628.00 | 437 865.00 | 601 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 951.00 | | | 208 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 867.00 | | | 148 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |