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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 3 100.00 | 2 214.00 | 5 314.00 |
AN Terrains | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
AP Constructions | 805 537.00 | 454 067.00 | 351 470.00 | 805 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948 941.00 | 5 095 501.00 | 853 439.00 | 5 948 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 746.00 | 175 912.00 | 52 834.00 | 228 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 693.00 | | 439 693.00 | 439 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 458 098.00 | 5 730 834.00 | 1 727 264.00 | 7 458 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 263.00 | 67 315.00 | 277 948.00 | 345 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 511.00 | 4 786.00 | 37 725.00 | 42 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 311.00 | | 1 603 311.00 | 1 603 311.00 |
BZ Autres créances | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
CF Disponibilités | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 943.00 | 72 101.00 | 2 186 841.00 | 2 258 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 041.00 | 5 802 935.00 | 3 914 105.00 | 9 717 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 72 777.00 | 72 695.00 | | 72 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 321.00 | 63 882.00 | | 17 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 601.00 | 17 584.00 | | 13 601.00 |
DK Provisions réglementées | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
DL TOTAL (I) | 516 215.00 | 566 677.00 | | 516 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 678.00 | 329 115.00 | | 320 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 786.00 | 1 120 684.00 | | 1 818 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 188.00 | 911 364.00 | | 971 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 047.00 | 337 045.00 | | 285 047.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 888 686.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 890.00 | 3 586 894.00 | | 3 397 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 106.00 | 4 153 571.00 | | 3 914 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 105.00 | 3 356 515.00 | | 3 161 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | 347.00 | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
FD Production vendue biens | 6 404 198.00 | | 6 404 198.00 | 6 404 198.00 |
FG Production vendue services | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 835.00 | | 6 463 835.00 | 6 463 835.00 |
FM Production stockée | | | -2 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 191.00 | |
GE Autres charges | | | 50 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 858.00 | 6 344.00 | | 49 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 057.00 | 655 183.00 | | 310 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 057.00 | 655 183.00 | | 310 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 178.00 | 427.00 | | 37 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 557.00 | 612 845.00 | | 323 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 735.00 | 613 272.00 | | 360 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 678.00 | 41 911.00 | | -50 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 16 473.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 032.00 | 6 369 893.00 | | 6 921 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 711.00 | 6 306 011.00 | | 6 903 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 321.00 | 63 882.00 | | 17 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 725.00 | 175 635.00 | | 285 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 007 740.00 | | 556 710.00 | 7 007 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 353.00 | 7 458 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 727.00 | 7 424 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 973 632.00 | | 556 710.00 | 6 973 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513 445.00 | 223 421.00 | 6 032.00 | 5 513 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 901.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 993.00 | 222 519.00 | 6 032.00 | 5 508 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 821.00 | 13 191.00 | 14 911.00 | 73 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 393.00 | 13 191.00 | 43 483.00 | 102 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 870.00 | 13 191.00 | 43 483.00 | 228 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 191.00 | 43 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 188.00 | 971 188.00 | | 971 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 311.00 | 1 603 311.00 | | 1 603 311.00 |
VB T. V. A. | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
VC Groupe et associés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 494.00 | 82 709.00 | 198 959.00 | 319 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 786.00 | 1 818 786.00 | | 1 818 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
VP Divers | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 732.00 | 1 861 732.00 | | 1 861 732.00 |
VW T.V.A. | 163 113.00 | 163 113.00 | | 163 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 890.00 | 3 161 105.00 | 198 959.00 | 3 397 890.00 |