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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 764.00 | 85 515.00 | 11 249.00 | 96 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 505.00 | 49 684.00 | 34 821.00 | 84 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 222.00 | 526 799.00 | 2 149 423.00 | 2 676 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 476.00 | 21 189.00 | 136 287.00 | 157 476.00 |
BZ Autres créances | 3 574 543.00 | 46 103.00 | 3 528 440.00 | 3 574 543.00 |
CF Disponibilités | 329 870.00 | | 329 870.00 | 329 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 902.00 | 67 292.00 | 4 018 611.00 | 4 085 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 126.00 | 594 091.00 | 6 168 034.00 | 6 762 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
CU Autres participations | 2 494 618.00 | 391 600.00 | 2 103 017.00 | 2 494 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 040.00 | | | 251 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 660 705.00 | | | 5 660 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 228.00 | | | -279 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 724 046.00 | | | 5 724 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 531.00 | | | 141 531.00 |
EA Autres dettes | 288 721.00 | | | 288 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 988.00 | | | 443 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 034.00 | | | 6 168 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 988.00 | | | 443 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 416.00 | | 334 634.00 | 2 345 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 2 676 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 828.00 | 96 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 854.00 | | 1 738.00 | 98 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 553.00 | | 1 952.00 | 82 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 010.00 | | 330 944.00 | 2 164 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 729.00 | 7 298.00 | 3 828.00 | 131 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 854.00 | 489.00 | 3 828.00 | 88 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 875.00 | 6 809.00 | | 42 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 084.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 740.00 | 2 448.00 | | 18 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 417.00 | | 1 314.00 | 47 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 790.00 | 2 448.00 | 1 347.00 | 457 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 790.00 | 2 448.00 | 1 347.00 | 457 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 721.00 | 288 721.00 | | 288 721.00 |
UX Autres créances clients | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
VB T. V. A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VC Groupe et associés | 3 283 485.00 | 3 283 485.00 | | 3 283 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 858.00 | 50 116.00 | 21 742.00 | 71 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 963.00 | 198 963.00 | | 198 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 032.00 | 3 707 415.00 | 48 617.00 | 3 756 032.00 |
VW T.V.A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 988.00 | 443 988.00 | | 443 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
ST Autres comptes | 302 105.00 | | | 302 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
ZE Dividendes | 500 511.00 | | | 500 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 473.00 | | | 329 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |