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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 807.00 | 658 098.00 | 18 709.00 | 676 807.00 |
AH Fonds commercial | 129 273.00 | 50 000.00 | 79 273.00 | 129 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 259.00 | 361 342.00 | 27 917.00 | 389 259.00 |
AP Constructions | 93 350.00 | 92 240.00 | 1 110.00 | 93 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 888.00 | 2 699 356.00 | 391 532.00 | 3 090 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 884.00 | 1 006 326.00 | 186 558.00 | 1 192 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388 177.00 | 5 787 674.00 | 1 600 503.00 | 7 388 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870 954.00 | 414 869.00 | 1 456 085.00 | 1 870 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 256 815.00 | 319 590.00 | 937 225.00 | 1 256 815.00 |
BT Marchandises | 1 682 467.00 | 374 900.00 | 1 307 567.00 | 1 682 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346 179.00 | 7 381.00 | 5 338 799.00 | 5 346 179.00 |
BZ Autres créances | 5 258 735.00 | | 5 258 735.00 | 5 258 735.00 |
CF Disponibilités | 925 306.00 | | 925 306.00 | 925 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 436 439.00 | 1 116 741.00 | 15 319 698.00 | 16 436 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 824 616.00 | 6 904 415.00 | 16 920 201.00 | 23 824 616.00 |
CU Autres participations | 701 219.00 | | 701 219.00 | 701 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 975 917.00 | 920 311.00 | 55 606.00 | 975 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -4 823 061.00 | -686 520.00 | | -4 823 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 595.00 | -4 136 541.00 | | 807 595.00 |
DL TOTAL (I) | -2 427 708.00 | -3 235 303.00 | | -2 427 708.00 |
DP Provisions pour risques | 104 496.00 | 513 122.00 | | 104 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 952.00 | 270 910.00 | | 286 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 448.00 | 784 032.00 | | 391 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 714 688.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 579.00 | 3 480 598.00 | | 3 751 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 175.00 | 1 086 146.00 | | 1 279 175.00 |
EA Autres dettes | 13 225 708.00 | 19 427 916.00 | | 13 225 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 956 461.00 | 24 709 348.00 | | 18 956 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 920 201.00 | 22 258 077.00 | | 16 920 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 284 791.00 | 754 660.00 | 19 039 450.00 | 18 284 791.00 |
FD Production vendue biens | 6 745 602.00 | 329 257.00 | 7 074 859.00 | 6 745 602.00 |
FG Production vendue services | 242 972.00 | 2 213.00 | 245 185.00 | 242 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 273 364.00 | 1 086 130.00 | 26 359 495.00 | 25 273 364.00 |
FM Production stockée | | | 95 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 365 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 677 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 909.00 | |
GE Autres charges | | | 299 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 829 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 559.00 | 82 927.00 | | 432 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933.00 | 14 667.00 | | 6 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 085.00 | 247 845.00 | | 166 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 578.00 | 345 439.00 | | 605 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 322.00 | 2 111 599.00 | | 1 396 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 254.00 | 64 000.00 | | 103 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499 576.00 | 2 368 706.00 | | 1 499 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893 999.00 | -2 023 267.00 | | -893 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 298 452.00 | 25 998 504.00 | | 29 298 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 490 857.00 | 30 135 046.00 | | 28 490 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 595.00 | -4 136 541.00 | | 807 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 660 033.00 | | 322 221.00 | 7 660 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975 917.00 | | | 975 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 325.00 | 836 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 077.00 | 7 388 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 752.00 | 4 380 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 958.00 | | 135 381.00 | 1 059 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 597.00 | | 139 216.00 | 4 334 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 560.00 | | 47 624.00 | 1 289 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 578 657.00 | 278 946.00 | 119 929.00 | 5 578 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893 778.00 | 26 534.00 | | 893 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 345.00 | 50 095.00 | | 969 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715 534.00 | 202 317.00 | 119 929.00 | 3 715 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 032.00 | 166 359.00 | 558 943.00 | 784 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 410 181.00 | 358 588.00 | 659 409.00 | 1 410 181.00 |
6T Sur comptes clients | 199 188.00 | 6 287.00 | 198 095.00 | 199 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609 369.00 | 414 875.00 | 857 503.00 | 1 609 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 401.00 | 581 234.00 | 1 416 446.00 | 2 393 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 916.00 | 1 296 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 450.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 579.00 | 3 751 579.00 | | 3 751 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 203.00 | 218 203.00 | | 218 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 916.00 | 885 916.00 | | 885 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225 708.00 | 13 225 708.00 | | 13 225 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 331 814.00 | 5 331 814.00 | | 5 331 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VB T. V. A. | 225 264.00 | 225 264.00 | | 225 264.00 |
VC Groupe et associés | 2 374 691.00 | 2 374 691.00 | | 2 374 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VP Divers | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621 986.00 | 2 621 986.00 | | 2 621 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 834 391.00 | 10 698 751.00 | 135 640.00 | 10 834 391.00 |
VW T.V.A. | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 956 461.00 | 18 956 461.00 | | 18 956 461.00 |