| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 22 278.00 | 3 816.00 | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 272.00 | 271 834.00 | 3 437.00 | 275 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 884.00 | 308 378.00 | 55 506.00 | 363 884.00 |
BT Marchandises | 3 041 962.00 | 556 051.00 | 2 485 910.00 | 3 041 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 241.00 | 52 955.00 | 1 106 285.00 | 1 159 241.00 |
BZ Autres créances | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 808.00 | | 521 808.00 | 521 808.00 |
CF Disponibilités | 2 862 735.00 | | 2 862 735.00 | 2 862 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739 009.00 | 609 007.00 | 7 130 001.00 | 7 739 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 894.00 | 917 386.00 | 7 185 507.00 | 8 102 894.00 |
CU Autres participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 2 833 593.00 | 2 832 701.00 | | 2 833 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 130.00 | 425 892.00 | | 448 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 524.00 | 3 707 393.00 | | 3 730 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 182.00 | 2 118 057.00 | | 2 457 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 772.00 | | | 317 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 013.00 | 175 826.00 | | 449 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 565.00 | 279 625.00 | | 226 565.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 6 505.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 983.00 | 2 580 015.00 | | 3 454 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 507.00 | 6 305 409.00 | | 7 185 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 210.00 | 2 580 015.00 | | 3 137 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 822 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 121 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 158 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 150.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | 316.00 | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | 316.00 | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -1 886.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 861.00 | 176 018.00 | | 181 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 609.00 | 5 645 523.00 | | 6 276 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 478.00 | 5 219 631.00 | | 5 828 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 130.00 | 425 892.00 | | 448 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 047.00 | | 5 838.00 | 358 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 585.00 | | 5 783.00 | 295 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | 55.00 | 8 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 868.00 | 2 511.00 | | 305 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 602.00 | 2 511.00 | | 291 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 013.00 | 449 013.00 | | 449 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461 632.00 | 2 461 632.00 | | 2 461 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 241.00 | 1 159 241.00 | | 1 159 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 687.00 | 1 209 187.00 | 5 500.00 | 1 214 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 210.00 | 3 137 210.00 | | 3 137 210.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |