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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 647.00 | 25 146.00 | 26 500.00 | 51 647.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 015.00 | 25 146.00 | 71 868.00 | 97 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 015.00 | 25 146.00 | 71 868.00 | 97 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 828 849.00 | 1 828 849.00 | | 1 828 849.00 |
DH Report à nouveau | -5 934 852.00 | -5 718 456.00 | | -5 934 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 769.00 | -216 395.00 | | 187 769.00 |
DL TOTAL (I) | -3 750 538.00 | -3 938 308.00 | | -3 750 538.00 |
DP Provisions pour risques | 669 133.00 | 805 685.00 | | 669 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 407.00 | 453 987.00 | | 132 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 540.00 | 1 259 673.00 | | 801 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 21 567.00 | | 13 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 516.00 | 11 576.00 | | 8 516.00 |
EA Autres dettes | 2 999 337.00 | 2 788 888.00 | | 2 999 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 866.00 | 2 822 032.00 | | 3 020 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 868.00 | 143 397.00 | | 71 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 866.00 | 2 822 032.00 | | 3 020 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 414.00 | 135 531.00 | | 583 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 644.00 | 351 926.00 | | 395 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 769.00 | -216 395.00 | | 187 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 673.00 | 114 305.00 | 572 437.00 | 1 259 673.00 |
6T Sur comptes clients | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 819.00 | 114 305.00 | 572 437.00 | 1 284 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 305.00 | 572 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 231.00 | 2 999 231.00 | | 2 999 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 866.00 | 3 020 866.00 | | 3 020 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 623.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 376.00 | 11 392.00 | | 27 376.00 |
ST Autres comptes | 2 922.00 | 8 635.00 | | 2 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | 43 762.00 | | 8 640.00 |
YT Sous‐traitance | 211 318.00 | 237 900.00 | | 211 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | -12 002.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -8 378.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 257.00 | 303 271.00 | | 250 257.00 |