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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 444.00 | 19 979.00 | 4 465.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 939.00 | 156 294.00 | 3 645.00 | 159 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 542.00 | 232 033.00 | 49 510.00 | 281 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 769.00 | 6 045.00 | 251 724.00 | 257 769.00 |
BZ Autres créances | 595 789.00 | | 595 789.00 | 595 789.00 |
CF Disponibilités | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 138.00 | 6 045.00 | 967 092.00 | 973 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 680.00 | 238 078.00 | 1 016 602.00 | 1 254 680.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 673.00 | -974 463.00 | | -1 314 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 145.00 | -340 210.00 | | -130 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 360 971.00 | -1 230 826.00 | | -1 360 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 990.00 | 1 334 809.00 | | 1 791 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 243.00 | 334 658.00 | | 112 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 895.00 | 445 703.00 | | 393 895.00 |
EA Autres dettes | 79 444.00 | 132 707.00 | | 79 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 573.00 | 2 247 893.00 | | 2 377 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 602.00 | 1 017 067.00 | | 1 016 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 556.00 | | 2 645 556.00 | 2 645 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 556.00 | | 2 645 556.00 | 2 645 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 686.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | -686.00 | | 11 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 940.00 | 2 378 064.00 | | 2 697 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 085.00 | 2 718 274.00 | | 2 828 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 145.00 | -340 210.00 | | -130 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 852.00 | | 4 090.00 | 334 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 400.00 | 281 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 400.00 | 240 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 453.00 | | 4 090.00 | 293 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 324.00 | 4 108.00 | 57 400.00 | 285 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 324.00 | 4 108.00 | 57 400.00 | 285 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 008.00 | 161 008.00 | | 161 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
UX Autres créances clients | 250 539.00 | 250 539.00 | | 250 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 990.00 | 1 791 990.00 | | 1 791 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 982.00 | 533 982.00 | | 533 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 920.00 | 865 370.00 | 38 550.00 | 903 920.00 |
VW T.V.A. | 123 096.00 | 123 096.00 | | 123 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 573.00 | 2 377 573.00 | | 2 377 573.00 |