| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 5 140.00 | 1 705.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
AP Constructions | 235 316.00 | 233 476.00 | 1 839.00 | 235 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 230.00 | 241 930.00 | 128 300.00 | 370 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 527.00 | 480 546.00 | 1 461 981.00 | 1 942 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
BZ Autres créances | 2 375 403.00 | | 2 375 403.00 | 2 375 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 828.00 | | 637 828.00 | 637 828.00 |
CF Disponibilités | 2 306 620.00 | | 2 306 620.00 | 2 306 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 231.00 | | 5 421 231.00 | 5 421 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 757.00 | 480 546.00 | 6 883 211.00 | 7 363 757.00 |
CU Autres participations | 1 297 622.00 | | 1 297 622.00 | 1 297 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 396 350.00 | | | 5 396 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 881.00 | | | -122 881.00 |
DK Provisions réglementées | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 672.00 | | | 5 319 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 788.00 | | | 1 208 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 408.00 | | | 101 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
EA Autres dettes | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 539.00 | | | 1 563 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 211.00 | | | 6 883 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 395.00 | | | 588 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 922.00 | | 668 922.00 | 668 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 922.00 | | 668 922.00 | 668 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 845.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 436.00 | | | 582 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 711.00 | | | 589 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 981.00 | | | -550 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 241.00 | | | 1 367 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 122.00 | | | 1 490 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 881.00 | | | -122 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 314.00 | 35 845.00 | 103 613.00 | 548 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | 215.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 389.00 | 35 630.00 | 103 613.00 | 543 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 609.00 | 102 609.00 | | 102 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 788.00 | 233 643.00 | 865 900.00 | 1 208 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476 256.00 | 2 381 256.00 | 95 000.00 | 2 476 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 520.00 | 2 381 256.00 | 95 263.00 | 2 476 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 539.00 | 588 395.00 | 865 900.00 | 1 563 539.00 |