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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888 468.00 | 1 663 262.00 | 4 225 206.00 | 5 888 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 132 707.00 | | 1 132 707.00 | 1 132 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 363 049.00 | 11 005 136.00 | 5 357 913.00 | 16 363 049.00 |
BT Marchandises | 5 393 946.00 | 1 347 494.00 | 4 046 451.00 | 5 393 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 191.00 | | 1 907 191.00 | 1 907 191.00 |
BZ Autres créances | 7 593 255.00 | | 7 593 255.00 | 7 593 255.00 |
CF Disponibilités | 308 026.00 | | 308 026.00 | 308 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 238 342.00 | 1 347 494.00 | 13 890 847.00 | 15 238 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 601 392.00 | 12 352 631.00 | 19 248 761.00 | 31 601 392.00 |
CU Autres participations | 9 341 874.00 | 9 341 874.00 | | 9 341 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 407 002.00 | 14 407 002.00 | | 14 407 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 490.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -12 152 892.00 | -10 714 310.00 | | -12 152 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 898.00 | -1 438 582.00 | | -613 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 736.00 | 2 254 635.00 | | 1 640 736.00 |
DP Provisions pour risques | 881 989.00 | 250 000.00 | | 881 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 989.00 | 250 000.00 | | 881 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 698 069.00 | 10 252 832.00 | | 9 698 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 000.00 | 48 000.00 | | 468 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 107.00 | 1 868 485.00 | | 4 531 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 808.00 | 1 437 434.00 | | 1 652 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 049.00 | 151 337.00 | | 376 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 726 035.00 | 13 758 088.00 | | 16 726 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 248 761.00 | 16 262 723.00 | | 19 248 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 269 094.00 | 2 384 356.00 | 14 653 450.00 | 12 269 094.00 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | 357 121.00 | 454 322.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 366 295.00 | 2 741 478.00 | 15 107 773.00 | 12 366 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 935 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 850 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 429 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 622 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 1 070.00 | | 1 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856 609.00 | 434 363.00 | | 856 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 190.00 | 435 434.00 | | 858 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 190.00 | -435 434.00 | | -858 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 132.00 | 122 825.00 | | 66 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 935 400.00 | 23 283 869.00 | | 16 935 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 549 298.00 | 24 722 451.00 | | 17 549 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 898.00 | -1 438 582.00 | | -613 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156 074.00 | | 3 661 665.00 | 5 156 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800 722.00 | | 673 859.00 | 9 800 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 429.00 | 1 759 779.00 | 2 685 947.00 | 2 589 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 429.00 | 1 759 779.00 | 2 685 947.00 | 2 589 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 631 989.00 | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 819 271.00 | 1 347 494.00 | 1 819 271.00 | 1 819 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 120 607.00 | 1 388 032.00 | 1 819 271.00 | 11 120 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 370 607.00 | 2 020 021.00 | 1 819 271.00 | 11 370 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347 494.00 | 1 819 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 622 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 107.00 | 4 531 107.00 | | 4 531 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 176.00 | 614 176.00 | | 614 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 528.00 | 591 528.00 | | 591 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 049.00 | 376 049.00 | | 376 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132 707.00 | | 1 132 707.00 | 1 132 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 191.00 | 1 907 191.00 | | 1 907 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VB T. V. A. | 330 966.00 | 330 966.00 | | 330 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 698 069.00 | 9 698 069.00 | | 9 698 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 824 988.00 | | | 19 824 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 380 715.00 | | | 20 380 715.00 |
VP Divers | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240 549.00 | 7 240 549.00 | | 7 240 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 669 076.00 | 9 536 369.00 | 1 132 707.00 | 10 669 076.00 |
VW T.V.A. | 424 053.00 | 424 053.00 | | 424 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 258 035.00 | 16 258 035.00 | | 16 258 035.00 |