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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
AH Fonds commercial | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955.00 | 983.00 | 971.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 620.00 | 3 724.00 | 133 895.00 | 137 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 551.00 | 4 437.00 | 9 113.00 | 13 551.00 |
BZ Autres créances | 218 972.00 | | 218 972.00 | 218 972.00 |
CF Disponibilités | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 336.00 | 4 437.00 | 246 898.00 | 251 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 957.00 | 8 162.00 | 380 794.00 | 388 957.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 231 672.00 | 237 044.00 | | 231 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459.00 | -5 372.00 | | 9 459.00 |
DL TOTAL (I) | 283 055.00 | 273 596.00 | | 283 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 244.00 | 39 901.00 | | 63 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 17 433.00 | | 25 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 003.00 | 2 678.00 | | 9 003.00 |
EA Autres dettes | | 15 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 739.00 | 75 096.00 | | 97 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 794.00 | 348 692.00 | | 380 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 739.00 | 75 096.00 | | 97 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 3 049.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 3 049.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 159.00 | 509.00 | | 8 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 159.00 | 509.00 | | 8 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | 2 540.00 | | -5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 638.00 | 590 587.00 | | 92 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 179.00 | 595 960.00 | | 83 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 459.00 | -5 372.00 | | 9 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 109.00 | | | 185 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 488.00 | 137 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 488.00 | 1 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 784.00 | 429.00 | 47 488.00 | 50 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 15.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 058.00 | 414.00 | 47 488.00 | 48 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 332.00 | | 894.00 | 5 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 332.00 | | 894.00 | 5 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332.00 | | 894.00 | 5 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VC Groupe et associés | 207 455.00 | | | 207 455.00 |
VI Groupe et associés | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 371.00 | 224 139.00 | 9 232.00 | 233 371.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |