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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
AN Terrains | 190 838.00 | | 190 838.00 | 190 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 788.00 | 191 561.00 | 10 227.00 | 201 788.00 |
BF Prêts | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 501.00 | 216 862.00 | 236 639.00 | 453 501.00 |
BN En cours de production de biens | 12 115 692.00 | | 12 115 692.00 | 12 115 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 326.00 | | 192 326.00 | 192 326.00 |
BZ Autres créances | 6 048 726.00 | | 6 048 726.00 | 6 048 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CF Disponibilités | 20 419 726.00 | | 20 419 726.00 | 20 419 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 467.00 | | 306 467.00 | 306 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 123 331.00 | | 39 123 331.00 | 39 123 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 576 832.00 | 216 862.00 | 39 359 970.00 | 39 576 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 576 409.00 | 6 699 176.00 | | 6 576 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 036.00 | -122 768.00 | | -77 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 170 373.00 | 7 247 409.00 | | 7 170 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 794 124.00 | 6 742 771.00 | | 5 794 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 794 124.00 | 6 742 771.00 | | 5 794 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 134 545.00 | 22 516 413.00 | | 18 134 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 179.00 | 2 484 983.00 | | 2 523 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 037.00 | 1 704 056.00 | | 1 615 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 783.00 | 141 551.00 | | 1 433 783.00 |
EA Autres dettes | 309 418.00 | 1 169 459.00 | | 309 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379 511.00 | 3 711 691.00 | | 2 379 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 395 473.00 | 31 728 153.00 | | 26 395 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 359 970.00 | 45 718 333.00 | | 39 359 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 523 179.00 | | | 2 523 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 863 816.00 | | 13 863 816.00 | 13 863 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 863 816.00 | | 13 863 816.00 | 13 863 816.00 |
FM Production stockée | | | -7 169 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 085 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 794 124.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 291 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 929.00 | | | 200 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 929.00 | | | 200 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 374.00 | | | 180 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 286 075.00 | 12 389 677.00 | | 13 286 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 111.00 | 12 512 445.00 | | 13 363 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 036.00 | -122 768.00 | | -77 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 692.00 | 3 170.00 | | 213 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 391.00 | 3 170.00 | | 188 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 742 771.00 | 5 794 124.00 | 6 742 771.00 | 6 742 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742 771.00 | 5 794 124.00 | 6 742 771.00 | 6 742 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531 757.00 | | 1 531 757.00 | 1 531 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 037.00 | 1 615 037.00 | | 1 615 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 418.00 | 309 418.00 | | 309 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 379 511.00 | 2 379 511.00 | | 2 379 511.00 |
UP Prêts | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
UX Autres créances clients | 192 326.00 | 192 326.00 | | 192 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 4 606 368.00 | 4 606 368.00 | | 4 606 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 134 545.00 | 6 250 000.00 | 11 884 545.00 | 18 134 545.00 |
VI Groupe et associés | 991 422.00 | | 991 422.00 | 991 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 375 000.00 | | | 4 375 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 156.00 | 1 431 156.00 | | 1 431 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 467.00 | 306 467.00 | | 306 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 092.00 | 6 547 519.00 | 35 573.00 | 6 583 092.00 |
VW T.V.A. | 1 314 951.00 | 1 314 951.00 | | 1 314 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 395 473.00 | 11 987 749.00 | 14 407 724.00 | 26 395 473.00 |