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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 094.00 | 4 408.00 | 4 746 686.00 | 4 751 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CF Disponibilités | 1 816 113.00 | | 1 816 113.00 | 1 816 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 373.00 | | 1 894 373.00 | 1 894 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 467.00 | 4 408.00 | 6 641 059.00 | 6 645 467.00 |
CU Autres participations | 4 746 686.00 | | 4 746 686.00 | 4 746 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 040.00 | 2 101 040.00 | | 2 101 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 960.00 | 488 960.00 | | 488 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 104.00 | 210 104.00 | | 210 104.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 529.00 | 2 389 478.00 | | 2 642 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 955.00 | 753 050.00 | | 1 129 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572 589.00 | 5 942 633.00 | | 6 572 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | 9 885.00 | | 17 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 891.00 | 11 607.00 | | 50 891.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 469.00 | 21 492.00 | | 68 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 059.00 | 5 964 126.00 | | 6 641 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 551 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 399.00 | 28 100.00 | | 80 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 289.00 | 1 088 979.00 | | 1 551 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 334.00 | 335 928.00 | | 421 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 955.00 | 753 050.00 | | 1 129 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |