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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 206.00 | 149 672.00 | 19 534.00 | 169 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 524.00 | 90 034.00 | 17 490.00 | 107 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 402.00 | 239 706.00 | 38 696.00 | 278 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BP En cours de production de services | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 188.00 | | 215 188.00 | 215 188.00 |
BZ Autres créances | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 165 934.00 | | 165 934.00 | 165 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 969.00 | | 458 969.00 | 458 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 371.00 | 239 706.00 | 497 665.00 | 737 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 123 220.00 | 119 989.00 | | 123 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 628.00 | 66 231.00 | | 70 628.00 |
DL TOTAL (I) | 244 982.00 | 237 354.00 | | 244 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 462.00 | 15 198.00 | | 21 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 873.00 | 119 601.00 | | 113 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 126.00 | 93 897.00 | | 78 126.00 |
EA Autres dettes | 39 222.00 | 6 856.00 | | 39 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 683.00 | 238 279.00 | | 252 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 665.00 | 475 633.00 | | 497 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 710.00 | | 1 004 710.00 | 1 004 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 710.00 | | 1 004 710.00 | 1 004 710.00 |
FM Production stockée | | | 9 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 677.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | 18 865.00 | | 19 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 501.00 | 843 575.00 | | 1 027 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 873.00 | 777 344.00 | | 956 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 628.00 | 66 231.00 | | 70 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 148.00 | 23 677.00 | 5 119.00 | 221 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 148.00 | 23 677.00 | 5 119.00 | 221 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 210.00 | 243 210.00 | | 243 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 882.00 | 243 210.00 | 1 672.00 | 244 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 683.00 | 252 683.00 | | 252 683.00 |