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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
AN Terrains | 1 910.00 | 1 003.00 | 907.00 | 1 910.00 |
AP Constructions | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071.00 | 7 920.00 | 151.00 | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 301.00 | 51 772.00 | 12 529.00 | 64 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 727.00 | 157 118.00 | 13 609.00 | 170 727.00 |
BT Marchandises | 168 078.00 | 4 996.00 | 163 082.00 | 168 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 507.00 | 11 405.00 | 74 102.00 | 85 507.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 535 470.00 | | 535 470.00 | 535 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 621.00 | 16 401.00 | 809 220.00 | 825 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 348.00 | 173 519.00 | 822 829.00 | 996 348.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 402.00 | 301 565.00 | | 237 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 233.00 | 15 837.00 | | 54 233.00 |
DL TOTAL (I) | 333 655.00 | 359 422.00 | | 333 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 002.00 | 21 348.00 | | 260 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 909.00 | 6 940.00 | | 10 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 175.00 | 43 777.00 | | 51 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 012.00 | 108 960.00 | | 85 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 511.00 | 89 348.00 | | 78 511.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 5 304.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 174.00 | 275 678.00 | | 489 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 829.00 | 635 100.00 | | 822 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 718.00 | 231 901.00 | | 229 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 084.00 | | 643.00 | 170 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 677.00 | | 643.00 | 118 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 737.00 | 13 382.00 | | 143 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 352.00 | 13 382.00 | | 92 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 012.00 | 85 012.00 | | 85 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 002.00 | 51 721.00 | 203 966.00 | 260 002.00 |
VI Groupe et associés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
VW T.V.A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 999.00 | 229 718.00 | 203 966.00 | 437 999.00 |