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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 31 375.00 | 25 109.00 | 6 266.00 | 31 375.00 |
AP Constructions | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 729.00 | 283 780.00 | 24 949.00 | 308 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 578.00 | 134 629.00 | 8 948.00 | 143 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 924.00 | 501 118.00 | 62 806.00 | 563 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
BN En cours de production de biens | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 246.00 | 8 707.00 | 364 539.00 | 373 246.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 836 622.00 | | 836 622.00 | 836 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 392.00 | 8 707.00 | 1 374 685.00 | 1 383 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 316.00 | 509 826.00 | 1 437 490.00 | 1 947 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 238 651.00 | 453 408.00 | | 238 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 598.00 | 85 242.00 | | 197 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671.00 | 4 914.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 920.00 | 1 203 564.00 | | 1 096 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 5 495.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 759.00 | 127 868.00 | | 148 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 470.00 | 214 336.00 | | 186 470.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 11 251.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 570.00 | 443 121.00 | | 340 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 490.00 | 1 646 685.00 | | 1 437 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 570.00 | 443 121.00 | | 340 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 656.00 | | 14 400.00 | 1 095 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 132.00 | 563 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 132.00 | 541 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 051.00 | | 14 363.00 | 1 073 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 36.00 | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 511.00 | 36 293.00 | 396 685.00 | 861 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 511.00 | 36 293.00 | 396 685.00 | 861 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 759.00 | 148 759.00 | | 148 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 373 246.00 | 373 246.00 | | 373 246.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 593.00 | 383 593.00 | | 383 593.00 |
VW T.V.A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 570.00 | 340 570.00 | | 340 570.00 |