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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 503.00 | 75 695.00 | 1 808.00 | 77 503.00 |
AN Terrains | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 846 423.00 | 710 639.00 | 135 783.00 | 846 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 406.00 | 299 282.00 | 27 124.00 | 326 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 034.00 | 433 868.00 | 447 166.00 | 881 034.00 |
BF Prêts | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 834.00 | 1 519 485.00 | 737 348.00 | 2 256 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 048.00 | | 527 048.00 | 527 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 141.00 | 54 000.00 | 2 492 141.00 | 2 546 141.00 |
BZ Autres créances | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
CF Disponibilités | 1 411 342.00 | | 1 411 342.00 | 1 411 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 222.00 | 54 000.00 | 4 807 222.00 | 4 861 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 057.00 | 1 573 485.00 | 5 544 571.00 | 7 118 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 843 419.00 | | | 843 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 865.00 | | | 169 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 889.00 | | | 1 397 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 922.00 | | | 697 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 300.00 | | | 1 239 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 061.00 | | | 519 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 294 414.00 | | | 294 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 379 660.00 | | | 1 379 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 681.00 | | | 4 146 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 571.00 | | | 5 544 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 110 826.00 | | | 4 110 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 704 168.00 | 908 852.00 | 6 613 020.00 | 5 704 168.00 |
FG Production vendue services | -17 787.00 | | -17 787.00 | -17 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 381.00 | 908 852.00 | 6 595 233.00 | 5 686 381.00 |
FM Production stockée | | | -86 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 120.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 419.00 | | | 116 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 150.00 | | | 6 810 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 284.00 | | | 6 640 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 865.00 | | | 169 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 187.00 | | 153 296.00 | 2 193 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 116 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 539.00 | 2 271 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 869.00 | 2 077 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 938.00 | | 63 696.00 | 2 086 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 837.00 | 181 120.00 | 13 471.00 | 1 351 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 938.00 | 1 757.00 | | 73 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 898.00 | 179 363.00 | 13 471.00 | 1 277 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 300.00 | 1 239 300.00 | | 1 239 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 062.00 | 519 062.00 | | 519 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 488.00 | 294 488.00 | | 294 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 379 660.00 | 1 379 660.00 | | 1 379 660.00 |
UP Prêts | 78 195.00 | 6 823.00 | 71 373.00 | 78 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 142.00 | 2 546 142.00 | | 2 546 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 533.00 | 661 677.00 | 35 856.00 | 697 533.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 967.00 | 120 968.00 | | 120 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 373.00 | 2 690 255.00 | 76 118.00 | 2 766 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 682.00 | 4 110 826.00 | 35 856.00 | 4 146 682.00 |