| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 182 264.00 | 133 022.00 | 49 242.00 | 182 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 754.00 | 133 022.00 | 79 732.00 | 212 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 134 791.00 | | 1 134 791.00 | 1 134 791.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 935.00 | | 1 134 935.00 | 1 134 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 689.00 | 133 022.00 | 1 214 667.00 | 1 347 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 189.00 | 7 065.00 | | 10 189.00 |
DH Report à nouveau | 171 339.00 | 111 985.00 | | 171 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 745.00 | 62 477.00 | | 63 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 966.00 | 1 096 222.00 | | 1 159 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 790.00 | 28 069.00 | | 24 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 840.00 | | 11 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 740.00 | 21 197.00 | | 18 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 701.00 | 50 106.00 | | 54 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 667.00 | 1 146 327.00 | | 1 214 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 28 069.00 | | 24 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 208.00 | 112 276.00 | | 111 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 463.00 | 49 799.00 | | 47 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 745.00 | 62 477.00 | | 63 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 953.00 | | 50 326.00 | 162 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 212 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 212 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 953.00 | | 50 326.00 | 162 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 463.00 | 1 084.00 | 525.00 | 132 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 463.00 | 1 084.00 | 525.00 | 132 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 748.00 | 1 125 748.00 | | 1 125 748.00 |
VI Groupe et associés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 791.00 | 1 134 791.00 | | 1 134 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |