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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 78.00 | 811.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 512 990.00 | 164 000.00 | 348 990.00 | 512 990.00 |
AP Constructions | 3 585.00 | 1 336.00 | 2 248.00 | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 232.00 | 64 354.00 | 22 878.00 | 87 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 865.00 | 230 608.00 | 378 257.00 | 608 865.00 |
BT Marchandises | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BZ Autres créances | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 934.00 | | 194 934.00 | 194 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 800.00 | 230 608.00 | 573 192.00 | 803 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
CU Autres participations | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 544.00 | 29 968.00 | | -92 544.00 |
DL TOTAL (I) | 477 615.00 | 600 128.00 | | 477 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 885.00 | 33 936.00 | | 14 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | 76 895.00 | | 68 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 437.00 | 13 369.00 | | 12 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 575.00 | 124 360.00 | | 95 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 192.00 | 724 489.00 | | 573 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 168.00 | 124 360.00 | | 86 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 727.00 | | 522 727.00 | 522 727.00 |
FG Production vendue services | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 155.00 | | 586 155.00 | 586 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 175.00 | 4.00 | | 8 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | 4.00 | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 1 922.00 | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 201.00 | 1 922.00 | | 166 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 026.00 | -1 918.00 | | -158 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 911.00 | 649 918.00 | | 602 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 454.00 | 619 947.00 | | 695 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 544.00 | 29 968.00 | | -92 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 885.00 | 5 478.00 | 9 408.00 | 14 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 576.00 | 86 169.00 | 9 408.00 | 95 576.00 |