| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 581.00 | 5 208.00 | 373.00 | 5 581.00 |
AP Constructions | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 883.00 | 338 523.00 | 163 360.00 | 501 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 309.00 | 45 301.00 | 6 008.00 | 51 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 624.00 | 442 687.00 | 182 937.00 | 625 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 803.00 | 1 249.00 | 160 555.00 | 161 803.00 |
BZ Autres créances | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CF Disponibilités | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 159.00 | 1 249.00 | 358 910.00 | 360 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 783.00 | 443 935.00 | 541 847.00 | 985 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 112.00 | 207 409.00 | | 206 112.00 |
DH Report à nouveau | | 21 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 837.00 | -8 136.00 | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 260 949.00 | 265 112.00 | | 260 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 571.00 | 64 271.00 | | 170 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 046.00 | 49 998.00 | | 48 046.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 425.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 898.00 | 114 694.00 | | 280 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 847.00 | 379 806.00 | | 541 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 151.00 | 114 694.00 | | 226 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FD Production vendue biens | 394 986.00 | | 394 986.00 | 394 986.00 |
FG Production vendue services | 160 901.00 | | 160 901.00 | 160 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 826.00 | | 557 826.00 | 557 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 710.00 | 17 400.00 | | 7 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | 17 400.00 | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 562.00 | -17 400.00 | | -6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 130.00 | 523 911.00 | | 561 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 293.00 | 532 047.00 | | 550 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 837.00 | -8 136.00 | | 10 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 908.00 | | 145 716.00 | 479 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 710.00 | | 145 536.00 | 465 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492.00 | | 180.00 | 11 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 952.00 | 17 735.00 | | 424 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 771.00 | 17 735.00 | | 423 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 248.00 | 7 501.00 | 46 451.00 | 62 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 608.00 | 196 856.00 | 752.00 | 197 608.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 898.00 | 226 151.00 | 46 451.00 | 280 898.00 |