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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 976.00 | 13 671.00 | 4 305.00 | 17 976.00 |
BZ Autres créances | 161 470.00 | | 161 470.00 | 161 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 438.00 | | 167 438.00 | 167 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 414.00 | 13 671.00 | 171 743.00 | 185 414.00 |
CU Autres participations | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
DH Report à nouveau | 99 512.00 | 102 906.00 | | 99 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 828.00 | -3 394.00 | | -4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 127 372.00 | 132 200.00 | | 127 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 371.00 | 43 993.00 | | 44 371.00 |
EA Autres dettes | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 371.00 | 43 993.00 | | 44 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 743.00 | 176 193.00 | | 171 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69.00 | 3 458.00 | | 69.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897.00 | 6 852.00 | | 4 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 828.00 | -3 394.00 | | -4 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 911.00 | 161 470.00 | 2 441.00 | 163 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |