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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AP Constructions | 410 269.00 | 327 630.00 | 82 639.00 | 410 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 041.00 | 168 491.00 | 23 550.00 | 192 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BF Prêts | 154 299.00 | 108 010.00 | 46 289.00 | 154 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 860.00 | 614 523.00 | 154 337.00 | 768 860.00 |
BT Marchandises | 212 249.00 | 16 800.00 | 195 449.00 | 212 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 661.00 | 432 860.00 | 684 801.00 | 1 117 661.00 |
BZ Autres créances | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CF Disponibilités | 269 828.00 | | 269 828.00 | 269 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 297.00 | 449 660.00 | 1 180 637.00 | 1 630 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 157.00 | 1 064 183.00 | 1 334 974.00 | 2 399 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
DG Autres réserves | 413 679.00 | 450 000.00 | | 413 679.00 |
DH Report à nouveau | 137 189.00 | 58 315.00 | | 137 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 744.00 | 84 874.00 | | 78 744.00 |
DL TOTAL (I) | 706 689.00 | 670 266.00 | | 706 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 1 825.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 446.00 | 25 227.00 | | 16 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 687.00 | 556 630.00 | | 554 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | 78 904.00 | | 56 708.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 283.00 | 662 590.00 | | 628 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 974.00 | 1 332 857.00 | | 1 334 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 284.00 | 662 590.00 | | 628 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 1 659.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 638.00 | | 39 189.00 | 765 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 141.00 | 156 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 967.00 | 768 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 251.00 | 604 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 990.00 | | 39 189.00 | 585 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 303.00 | | | 171 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 978.00 | 31 357.00 | 20 826.00 | 495 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | 575.00 | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 633.00 | 31 357.00 | 20 251.00 | 487 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 687.00 | 554 687.00 | | 554 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UP Prêts | 154 299.00 | | 154 299.00 | 154 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 661.00 | 1 117 661.00 | | 1 117 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 382.00 | 1 148 220.00 | 156 162.00 | 1 304 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 284.00 | 628 284.00 | | 628 284.00 |