| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 738.00 | 39 337.00 | 2 401.00 | 41 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 069.00 | 52 228.00 | 38 842.00 | 91 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 294.00 | 94 197.00 | 240 097.00 | 334 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BT Marchandises | 123 122.00 | | 123 122.00 | 123 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 444.00 | 3 814.00 | 341 630.00 | 345 444.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 480 441.00 | | 480 441.00 | 480 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 477.00 | 3 814.00 | 980 662.00 | 984 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 771.00 | 98 012.00 | 1 220 759.00 | 1 318 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 773 178.00 | 823 850.00 | | 773 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 226.00 | 99 329.00 | | 90 226.00 |
DL TOTAL (I) | 973 405.00 | 1 033 178.00 | | 973 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987.00 | 14 073.00 | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 982.00 | 162 353.00 | | 177 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | 75 035.00 | | 60 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 355.00 | 251 461.00 | | 247 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 759.00 | 1 284 639.00 | | 1 220 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 515.00 | 242 517.00 | | 243 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 376.00 | | 1 516 376.00 | 1 516 376.00 |
FD Production vendue biens | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
FG Production vendue services | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 893.00 | | 1 651 893.00 | 1 651 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | 69.00 | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 11 319.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 5 990.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 5 990.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | 5 329.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 076.00 | 38 494.00 | | 30 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 825.00 | 2 189 128.00 | | 1 674 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 599.00 | 2 089 799.00 | | 1 584 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 226.00 | 99 329.00 | | 90 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 019.00 | | 3 279.00 | 334 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 334 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 132 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 816.00 | | | 200 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 533.00 | | 3 279.00 | 132 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 501.00 | 22 911.00 | 2 215.00 | 73 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 869.00 | 22 911.00 | 2 215.00 | 70 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 741.00 | | 1 926.00 | 5 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 741.00 | | 1 926.00 | 5 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741.00 | | 1 926.00 | 5 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 982.00 | 177 982.00 | | 177 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 340 626.00 | 340 626.00 | | 340 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 943.00 | 5 103.00 | 3 840.00 | 8 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 778.00 | 350 778.00 | | 350 778.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 355.00 | 243 515.00 | 3 840.00 | 247 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 3 849.00 | | 3 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 259.00 | 42 849.00 | | 43 259.00 |
ST Autres comptes | 60 625.00 | 64 834.00 | | 60 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 193.00 | 76 454.00 | | 48 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 3 085.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 510.00 | 6 934.00 | | 5 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 251.00 | 431 736.00 | | 330 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 054.00 | 316 043.00 | | 254 054.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 077.00 | 184 136.00 | | 152 077.00 |