| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
AN Terrains | 181 147.00 | 86 139.00 | 95 007.00 | 181 147.00 |
AP Constructions | 1 691 552.00 | 1 569 194.00 | 122 357.00 | 1 691 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174 918.00 | 3 895 503.00 | 279 415.00 | 4 174 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 719.00 | 452 372.00 | 164 347.00 | 616 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 499.00 | | 554 499.00 | 554 499.00 |
AX Avances et acomptes | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 449 694.00 | 6 169 621.00 | 1 280 073.00 | 7 449 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503 135.00 | 223 724.00 | 3 279 411.00 | 3 503 135.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334 033.00 | | 1 334 033.00 | 1 334 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 878.00 | | 168 878.00 | 168 878.00 |
BT Marchandises | | 18 496.00 | -18 496.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 673.00 | 101 612.00 | 2 231 061.00 | 2 332 673.00 |
BZ Autres créances | 2 082 336.00 | | 2 082 336.00 | 2 082 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CF Disponibilités | 2 583 878.00 | | 2 583 878.00 | 2 583 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 130 089.00 | 343 833.00 | 11 786 256.00 | 12 130 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 579 784.00 | 6 513 454.00 | 13 066 329.00 | 19 579 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 848 348.00 | 2 848 348.00 | | 2 848 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 970 299.00 | 800 123.00 | | 970 299.00 |
DH Report à nouveau | | -594 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 475.00 | 765 075.00 | | 604 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 358 047.00 | 174 849.00 | | 358 047.00 |
DL TOTAL (I) | 7 511 171.00 | 6 523 498.00 | | 7 511 171.00 |
DP Provisions pour risques | 245 154.00 | 549 925.00 | | 245 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 607.00 | 327 851.00 | | 324 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 761.00 | 877 776.00 | | 569 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 164.00 | 1 632 249.00 | | 823 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 1 940.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 225.00 | 1 764 290.00 | | 2 840 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 533.00 | 826 906.00 | | 722 533.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 281.00 | 337 725.00 | | 599 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 397.00 | 4 563 942.00 | | 4 985 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 066 329.00 | 11 965 218.00 | | 13 066 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 129 654.00 | | 13 129 654.00 | 13 129 654.00 |
FG Production vendue services | 1 934 716.00 | 76 604.00 | 2 011 320.00 | 1 934 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 064 370.00 | 76 604.00 | 15 140 974.00 | 15 064 370.00 |
FM Production stockée | | | 296 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 530 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 762 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 519 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 994.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 035 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 626.00 | 1 070.00 | | 27 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 27 425.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 302.00 | 13 307.00 | | 5 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 428.00 | 41 803.00 | | 52 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 737.00 | 2 999.00 | | 6 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 137.00 | 20 200.00 | | 10 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 499.00 | 2 579.00 | | 188 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 374.00 | 25 779.00 | | 205 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 946.00 | 16 023.00 | | -152 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 848 507.00 | 15 322 370.00 | | 16 848 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 032.00 | 14 557 295.00 | | 16 244 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 475.00 | 765 075.00 | | 604 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322 083.00 | 137 179.00 | 289 641.00 | 6 322 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 219.00 | | 98 807.00 | 265 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056 865.00 | 137 179.00 | 190 834.00 | 6 056 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 850.00 | 188 500.00 | 5 302.00 | 174 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 777.00 | 106 995.00 | 415 010.00 | 877 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 868.00 | | 246 868.00 | 246 868.00 |
6T Sur comptes clients | 153 020.00 | 17 332.00 | 68 740.00 | 153 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 889.00 | 17 332.00 | 315 608.00 | 399 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 515.00 | 312 826.00 | 735 920.00 | 1 452 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 226.00 | 2 840 226.00 | | 2 840 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 533.00 | 722 533.00 | | 722 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 282.00 | 599 282.00 | | 599 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 165.00 | 67 811.00 | 55 950.00 | 823 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493 871.00 | 4 493 871.00 | | 4 493 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 871.00 | 4 493 871.00 | | 4 493 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 397.00 | 4 230 043.00 | 55 950.00 | 4 985 397.00 |