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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 675 838.00 | | 675 838.00 | 675 838.00 |
CF Disponibilités | 1 146 680.00 | | 1 146 680.00 | 1 146 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 112.00 | | 1 828 112.00 | 1 828 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 374.00 | | 1 874 374.00 | 1 874 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 465.00 | 301 465.00 | | 301 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
DH Report à nouveau | -907 488.00 | -348 446.00 | | -907 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 086.00 | -559 042.00 | | -160 086.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 827.00 | | |
DL TOTAL (I) | -744 086.00 | -552 173.00 | | -744 086.00 |
DP Provisions pour risques | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 408.00 | 2 273 643.00 | | 1 978 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 465.00 | 317 051.00 | | 187 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 040.00 | 106 162.00 | | 257 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 900.00 | | |
EA Autres dettes | 187 598.00 | 1 007 549.00 | | 187 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 012.00 | 3 717 806.00 | | 2 611 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 374.00 | 3 173 081.00 | | 1 874 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 631.00 | 1 715 751.00 | | 1 649 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962 604.00 | | 3 962 604.00 | 3 962 604.00 |
FG Production vendue services | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 455.00 | | 4 010 455.00 | 4 010 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 644.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | 312.00 | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | 11 899.00 | | 4 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 000.00 | 121 928.00 | | 2 525 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573 494.00 | 133 827.00 | | 2 573 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 952.00 | 2 714.00 | | 56 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281 337.00 | 110 465.00 | | 2 281 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845.00 | 2 115.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340 134.00 | 115 294.00 | | 2 340 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 360.00 | 18 533.00 | | 233 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 226.00 | 5 678 598.00 | | 6 608 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 312.00 | 6 237 640.00 | | 6 768 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 086.00 | -559 042.00 | | -160 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 471.00 | 23 347.00 | | 8 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 759.00 | | 66 660.00 | 3 781 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 944.00 | 46 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 802 157.00 | 46 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 992.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779 221.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 561.00 | | 66 660.00 | 3 712 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 376.00 | 308 500.00 | 1 513 876.00 | 1 205 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 416.00 | 5 941.00 | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 851.00 | 308 085.00 | 1 507 935.00 | 1 199 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 827.00 | 1 845.00 | 33 672.00 | 31 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 275.00 | 1 845.00 | 43 672.00 | 49 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 845.00 | 43 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 465.00 | 187 465.00 | | 187 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 408.00 | 1 017 027.00 | 624 088.00 | 1 978 408.00 |
VI Groupe et associés | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 138.00 | | | 296 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 032.00 | 654 032.00 | | 654 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 432.00 | 681 432.00 | | 681 432.00 |
VW T.V.A. | 241 099.00 | 241 099.00 | | 241 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 012.00 | 1 649 631.00 | 624 088.00 | 2 611 012.00 |