| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159.00 | 23.00 | 136.00 | 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 996.00 | 137 227.00 | 12 769.00 | 149 996.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | 42.00 | 62.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 839.00 | 42.00 | 22 798.00 | 22 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 836.00 | 137 269.00 | 35 567.00 | 172 836.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -276 768.00 | -82 230.00 | | -276 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 942.00 | -194 538.00 | | -105 942.00 |
DL TOTAL (I) | -306 210.00 | -200 268.00 | | -306 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 253.00 | 225 652.00 | | 329 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 47 088.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 523.00 | 25 252.00 | | 7 523.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 777.00 | 298 538.00 | | 341 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 567.00 | 98 269.00 | | 35 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 524.00 | 72 885.00 | | 12 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 875.00 | | 131 875.00 | 131 875.00 |
FG Production vendue services | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
FM Production stockée | | | -490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 160.00 | 168 632.00 | | 152 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 102.00 | 363 170.00 | | 258 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 942.00 | -194 538.00 | | -105 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 021.00 | 3 399.00 | | 3 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 362.00 | | 159.00 | 321 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 457.00 | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 525.00 | 149 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 067.00 | 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | | 159.00 | 166 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 467.00 | 721.00 | 165 165.00 | 164 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 467.00 | 721.00 | 165 165.00 | 164 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
6T Sur comptes clients | | 42.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 576.00 | 42.00 | 10 372.00 | 147 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 576.00 | 42.00 | 10 372.00 | 147 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 10 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 253.00 | | 329 253.00 | 329 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 054.00 | 16 021.00 | 12 033.00 | 28 054.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 777.00 | 12 524.00 | 329 253.00 | 341 777.00 |