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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
AN Terrains | 157 157.00 | | 157 157.00 | 157 157.00 |
AP Constructions | 1 191 806.00 | 1 099 048.00 | 92 758.00 | 1 191 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 650.00 | 244 069.00 | 219 582.00 | 463 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 347.00 | 109 704.00 | 19 643.00 | 129 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 660.00 | 1 524 621.00 | 492 039.00 | 2 016 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519 323.00 | 80 556.00 | 2 438 767.00 | 2 519 323.00 |
BT Marchandises | 2 399 895.00 | 32 465.00 | 2 367 430.00 | 2 399 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 026.00 | 90 854.00 | 1 255 173.00 | 1 346 026.00 |
BZ Autres créances | 960 744.00 | | 960 744.00 | 960 744.00 |
CF Disponibilités | 490 472.00 | | 490 472.00 | 490 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 864.00 | | -2 864.00 | -2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 713 597.00 | 203 875.00 | 7 509 722.00 | 7 713 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 257.00 | 1 728 496.00 | 8 001 761.00 | 9 730 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 071.00 | | | 215 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 662 787.00 | | | 662 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 738.00 | | | 1 200 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 390.00 | | | 410 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 986.00 | | | 3 918 986.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 042.00 | | | 926 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 339.00 | | | 471 339.00 |
EA Autres dettes | 2 654 427.00 | | | 2 654 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 774.00 | | | 4 052 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 761.00 | | | 8 001 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 774.00 | | | 4 052 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 956 886.00 | 445 963.00 | 11 402 849.00 | 10 956 886.00 |
FG Production vendue services | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 958 001.00 | 445 963.00 | 11 403 965.00 | 10 958 001.00 |
FM Production stockée | | | 709 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 379 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 529 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 783 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 058.00 | |
GE Autres charges | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 769 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 892.00 | | | -28 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 468 199.00 | | | 12 468 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 057 809.00 | | | 12 057 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 390.00 | | | 410 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 625.00 | 226 363.00 | 258 228.00 | 2 045 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 341.00 | | 7 541.00 | 79 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 284.00 | 226 363.00 | 250 686.00 | 1 966 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 131 360.00 | | 18 339.00 | 131 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 683.00 | | 7 829.00 | 98 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 043.00 | | 26 168.00 | 230 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 043.00 | 30 000.00 | 26 168.00 | 230 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 042.00 | 926 042.00 | | 926 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 764.00 | 211 764.00 | | 211 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 871.00 | 533 871.00 | | 533 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 762.00 | 1 217 762.00 | | 1 217 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 281.00 | | 4 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
VC Groupe et associés | 956 363.00 | 956 363.00 | | 956 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 522.00 | 2 121 522.00 | | 2 121 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 864.00 | -2 864.00 | | -2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 807.00 | 2 175 642.00 | 131 164.00 | 2 306 807.00 |
VW T.V.A. | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 393.00 | 4 049 393.00 | | 4 049 393.00 |