| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 004.00 | 75 398.00 | 5 605.00 | 81 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887 205.00 | 3 169 748.00 | 717 456.00 | 3 887 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 365.00 | 920 832.00 | 438 533.00 | 1 359 365.00 |
AX Avances et acomptes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 873.00 | 4 165 978.00 | 1 278 894.00 | 5 444 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 919.00 | | 502 919.00 | 502 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453 320.00 | 134 617.00 | 3 318 703.00 | 3 453 320.00 |
BZ Autres créances | 509 133.00 | | 509 133.00 | 509 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
CF Disponibilités | 2 414 031.00 | | 2 414 031.00 | 2 414 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 202.00 | | 154 202.00 | 154 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 105.00 | 134 617.00 | 7 000 488.00 | 7 135 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 979.00 | 4 300 595.00 | 8 279 383.00 | 12 579 979.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 974 179.00 | 2 624 039.00 | | 2 974 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 190.00 | 550 139.00 | | 656 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 714.00 | 3 761 523.00 | | 4 217 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 481.00 | 170 078.00 | | 338 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 248.00 | 211 923.00 | | 228 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 058.00 | 1 739 610.00 | | 1 906 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 198.00 | 1 135 732.00 | | 1 214 198.00 |
EA Autres dettes | 374 682.00 | 422 562.00 | | 374 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 669.00 | 3 679 908.00 | | 4 061 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 383.00 | 7 441 431.00 | | 8 279 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 200 562.00 | 69 008.00 | 10 269 570.00 | 10 200 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 562.00 | 69 008.00 | 10 269 570.00 | 10 200 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 128.00 | |
GE Autres charges | | | 205 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 435 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 159.00 | 205 921.00 | | 358 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 759.00 | 205 921.00 | | 370 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 57.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 476.00 | 50 817.00 | | 13 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 690.00 | 50 875.00 | | 13 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 068.00 | 155 046.00 | | 357 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 520.00 | 166 267.00 | | 196 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 304 268.00 | 9 172 959.00 | | 11 304 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 648 078.00 | 8 622 819.00 | | 10 648 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 190.00 | 550 139.00 | | 656 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 837 454.00 | 954 718.00 | | 1 837 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 770.00 | | 669 663.00 | 5 092 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 521.00 | 112 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 560.00 | 5 444 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 039.00 | 5 251 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 554.00 | | 6 450.00 | 74 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 270.00 | | 661 092.00 | 4 901 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 946.00 | | 2 121.00 | 116 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014 945.00 | 449 181.00 | 298 147.00 | 4 014 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 021.00 | 2 377.00 | | 73 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 923.00 | 446 804.00 | 298 147.00 | 3 941 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 684.00 | 66 128.00 | 39 195.00 | 107 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 684.00 | 66 128.00 | 39 195.00 | 107 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 684.00 | 66 128.00 | 39 195.00 | 107 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 128.00 | 39 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 058.00 | 1 906 058.00 | | 1 906 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 835.00 | 171 835.00 | | 171 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 683.00 | 374 683.00 | | 374 683.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 344.00 | 3 269 344.00 | | 3 269 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 976.00 | 183 976.00 | | 183 976.00 |
VB T. V. A. | 351 141.00 | 351 141.00 | | 351 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 310.00 | 97 830.00 | 211 708.00 | 336 310.00 |
VI Groupe et associés | 224 811.00 | 224 811.00 | | 224 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 873.00 | | | 240 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 203.00 | 154 203.00 | | 154 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 453.00 | 4 117 657.00 | 98 796.00 | 4 216 453.00 |
VW T.V.A. | 795 086.00 | 795 086.00 | | 795 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 669.00 | 3 823 189.00 | 211 708.00 | 4 061 669.00 |