| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 11 950.00 | | 11 949.00 |
AH Fonds commercial | 37 131 420.00 | 6 857 310.00 | 30 274 110.00 | 37 131 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
AN Terrains | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 7 899 657.00 | 5 862 627.00 | 2 037 029.00 | 7 899 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 184.00 | 849 760.00 | 168 424.00 | 1 018 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 835 633.00 | 10 817 437.00 | 4 018 197.00 | 14 835 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 884.00 | | 382 884.00 | 382 884.00 |
AX Avances et acomptes | 140 337.00 | | 140 337.00 | 140 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233 132.00 | | 1 233 132.00 | 1 233 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 726 547.00 | 24 399 083.00 | 38 327 464.00 | 62 726 547.00 |
BT Marchandises | 13 878 042.00 | 2 712 360.00 | 11 165 682.00 | 13 878 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 587.00 | 332 953.00 | 1 920 634.00 | 2 253 587.00 |
BZ Autres créances | 2 088 197.00 | | 2 088 197.00 | 2 088 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 338 747.00 | | 9 338 747.00 | 9 338 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 631.00 | | 803 631.00 | 803 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 378 599.00 | 3 045 313.00 | 25 333 286.00 | 28 378 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 105 146.00 | 27 444 396.00 | 63 660 750.00 | 91 105 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 283.00 | 793 283.00 | | 793 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 622.00 | 771 622.00 | | 771 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 2 026 894.00 | 2 026 894.00 | | 2 026 894.00 |
DH Report à nouveau | 38 186 874.00 | 36 248 194.00 | | 38 186 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229 866.00 | 1 938 680.00 | | -4 229 866.00 |
DL TOTAL (I) | 45 171 258.00 | 49 401 124.00 | | 45 171 258.00 |
DP Provisions pour risques | 449 667.00 | 674 478.00 | | 449 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 645.00 | 464 000.00 | | 586 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 312.00 | 1 138 478.00 | | 1 036 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398.00 | 9 656.00 | | 4 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 024 414.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815 688.00 | 12 115 660.00 | | 12 815 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 833 230.00 | 3 464 874.00 | | 3 833 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 084.00 | 171 247.00 | | 682 084.00 |
EA Autres dettes | 117 780.00 | 48 123.00 | | 117 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 453 180.00 | 23 833 975.00 | | 17 453 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 660 750.00 | 74 373 576.00 | | 63 660 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 443 625.00 | 1 363 075.00 | 82 806 700.00 | 81 443 625.00 |
FG Production vendue services | 1 272 323.00 | 152 948.00 | 1 425 271.00 | 1 272 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 715 948.00 | 1 516 024.00 | 84 231 971.00 | 82 715 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 647 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 501 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 610 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 635 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 653.00 | |
GE Autres charges | | | 853 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 789 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 857 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 402.00 | 52 441.00 | | 262 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 389.00 | 63 544.00 | | 45 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 102.00 | 115 985.00 | | 315 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 398.00 | 98 638.00 | | 99 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 860 553.00 | 122 645.00 | | 6 860 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 143 532.00 | 221 283.00 | | 7 143 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 828 430.00 | -105 299.00 | | -6 828 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120 721.00 | 748 555.00 | | 1 120 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 019 567.00 | 85 823 596.00 | | 89 019 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 249 433.00 | 83 884 916.00 | | 93 249 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 229 866.00 | 1 938 680.00 | | -4 229 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 171 371.00 | | 1 044 369.00 | 62 171 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 674.00 | 1 233 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 719.00 | 403 474.00 | 62 726 547.00 | 85 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 000.00 | 37 207 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 719.00 | 181 801.00 | 24 285 758.00 | 85 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 384 657.00 | | | 37 384 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 533 279.00 | | 1 019 999.00 | 23 533 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 436.00 | | 24 370.00 | 1 253 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 382 884.00 | | | 382 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 201 897.00 | 1 521 030.00 | 181 153.00 | 16 201 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 189 947.00 | 1 521 030.00 | 181 153.00 | 16 189 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138 478.00 | 210 365.00 | 312 531.00 | 1 138 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 857 310.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 479 403.00 | 2 712 360.00 | 2 479 403.00 | 2 479 403.00 |
6T Sur comptes clients | 318 210.00 | 332 953.00 | 318 210.00 | 318 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797 613.00 | 9 902 623.00 | 2 797 613.00 | 2 797 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936 091.00 | 10 112 988.00 | 3 110 144.00 | 3 936 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139 966.00 | 2 940 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 860 553.00 | 45 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 815 688.00 | 12 815 688.00 | | 12 815 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 268.00 | 1 433 268.00 | | 1 433 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 962.00 | 1 368 962.00 | | 1 368 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 084.00 | 682 084.00 | | 682 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233 132.00 | | | 1 233 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 532.00 | | | 1 886 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
VB T. V. A. | 590 021.00 | | | 590 021.00 |
VC Groupe et associés | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 769.00 | | | 168 769.00 |
VP Divers | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 433.00 | 201 433.00 | | 201 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 949.00 | | | 1 296 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 631.00 | | | 803 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 547.00 | 5 145 415.00 | 1 233 132.00 | 6 378 547.00 |
VW T.V.A. | 829 568.00 | 829 568.00 | | 829 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 453 180.00 | 17 453 180.00 | | 17 453 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |