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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 030.00 | 78 746.00 | 1 284.00 | 80 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 814 880.00 | | 4 814 880.00 | 4 814 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 840.00 | 88 696.00 | 5 241 144.00 | 5 329 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 622.00 | | 386 622.00 | 386 622.00 |
BZ Autres créances | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CF Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 109.00 | | 419 109.00 | 419 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 949.00 | 88 696.00 | 5 660 252.00 | 5 748 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 9 950.00 | -9 950.00 | |
CU Autres participations | 372 367.00 | | 372 367.00 | 372 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 650 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 810.00 | 323 493.00 | | 216 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 008.00 | 93 316.00 | | 122 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 818.00 | 4 273 810.00 | | 4 395 818.00 |
DP Provisions pour risques | 402 700.00 | 402 700.00 | | 402 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 700.00 | 402 700.00 | | 402 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 674.00 | 484 221.00 | | 396 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 455.00 | 305 431.00 | | 237 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 460.00 | 113 982.00 | | 152 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 145.00 | 57 937.00 | | 71 145.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 735.00 | 961 571.00 | | 861 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 252.00 | 5 638 080.00 | | 5 660 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 497.00 | 655 972.00 | | 302 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 141.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 237 455.00 | | | 237 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 526.00 | 308 766.00 | | 318 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 518.00 | 215 450.00 | | 196 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 008.00 | 93 316.00 | | 122 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 509.00 | | | 5 496 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 669.00 | 5 249 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 669.00 | 5 329 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416 479.00 | | | 5 416 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 265.00 | 1 481.00 | 78 746.00 | 77 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 265.00 | 1 481.00 | 78 746.00 | 77 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 700.00 | 402 700.00 | | 402 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 614.00 | 239 614.00 | | 239 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 814 880.00 | | 4 814 880.00 | 4 814 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 386 622.00 | 386 622.00 | | 386 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 674.00 | 94 178.00 | 302 497.00 | 396 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 643.00 | 414 201.00 | 4 816 443.00 | 5 230 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 735.00 | 559 238.00 | 302 497.00 | 861 735.00 |