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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 084.00 | 194 298.00 | 18 786.00 | 213 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 223.00 | 216 915.00 | 68 308.00 | 285 223.00 |
BT Marchandises | 312 235.00 | | 312 235.00 | 312 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
BZ Autres créances | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CF Disponibilités | 444 859.00 | | 444 859.00 | 444 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 671.00 | | 854 671.00 | 854 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 894.00 | 216 915.00 | 922 979.00 | 1 139 894.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 160.00 | | | 210 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DH Report à nouveau | 389 050.00 | | | 389 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DL TOTAL (I) | 645 223.00 | | | 645 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 756.00 | | | 277 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 979.00 | | | 922 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 756.00 | | | 277 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 167.00 | 3 398.00 | 1 634 566.00 | 1 631 167.00 |
FG Production vendue services | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 928.00 | 3 398.00 | 1 637 327.00 | 1 633 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 747.00 | | | 1 651 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 516.00 | | | 1 620 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 977.00 | | 6 247.00 | 278 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 837.00 | | 6 247.00 | 206 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 758.00 | 5 678.00 | | 204 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 620.00 | 5 678.00 | | 188 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
UX Autres créances clients | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VI Groupe et associés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VP Divers | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 099.00 | 97 577.00 | 49 522.00 | 147 099.00 |
VW T.V.A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 756.00 | 277 756.00 | | 277 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
ST Autres comptes | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 685.00 | | | 213 685.00 |
YT Sous‐traitance | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 235.00 | | | 326 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 318.00 | | | 374 318.00 |