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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 029.00 | 208 482.00 | 3 547.00 | 212 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 503.00 | 26 929.00 | 32 575.00 | 59 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 803.00 | 235 411.00 | 52 392.00 | 287 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BN En cours de production de biens | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 373.00 | | 341 373.00 | 341 373.00 |
BZ Autres créances | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 443 663.00 | | 443 663.00 | 443 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 407.00 | | 846 407.00 | 846 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 209.00 | 235 411.00 | 898 798.00 | 1 134 209.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 458 781.00 | | | 458 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
DL TOTAL (I) | 546 008.00 | | | 546 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 790.00 | | | 352 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 798.00 | | | 898 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 790.00 | | | 352 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 803.00 | | 33 000.00 | 254 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 533.00 | | 33 000.00 | 238 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 113.00 | 14 298.00 | | 221 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 113.00 | 14 298.00 | | 221 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 234.00 | 177 234.00 | | 177 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 341 373.00 | 341 373.00 | | 341 373.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 438.00 | 368 461.00 | 977.00 | 369 438.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 790.00 | 352 790.00 | | 352 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
ST Autres comptes | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
YT Sous‐traitance | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 764.00 | | | 258 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 503.00 | | | 157 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 735.00 | | | 276 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |